BNP Paribas Portfolio Funs High Growth LU0182413319

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1.691,73 EUR 18/09/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182413319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2003
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2017) 8,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,88

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,23 % 4,55 %
Rendement sur 1 an 12,09 % 21,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 0,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,04 %
Obligations 5,33 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,53 %
Industries et services divers 16,33 %
Biens de consommation 9,51 %
Pétrole et gaz 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,95 %
Haute technologie 5,68 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Services aux collectivités 3,84 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Pays Poids
France 19,01 %
Pays-Bas 16,65 %
Allemagne 12,60 %
Belgique 6,54 %
Japon 4,70 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Espagne 2,99 %
Chine 2,40 %
Corée du Sud 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,90 %
JPY - Yen japonais 4,63 %
USD - Dollar américain 3,89 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,72 %
INR - Roupie indienne 1,45 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 13,52 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,14 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 5,30 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 4,09 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,84 %
Source Physical Gold ETC 3,60 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,53 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,03 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS EQUITY PF I ACC USD 2,65 %
EUR CASH 2,20 %
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