BNP Paribas Portfolio Funs High Growth LU0182413319

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1.740,45 EUR 21/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182413319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2003
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2017) 9,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,13

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 12,54 % 20,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,49 % 1,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 19,89 %
Industries et services divers 16,97 %
Biens de consommation 8,90 %
Haute technologie 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Pétrole et gaz 6,35 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Services aux collectivités 4,75 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Allemagne 18,45 %
Pays-Bas 17,24 %
France 16,50 %
Belgique 5,96 %
Japon 4,64 %
États-Unis 3,08 %
Grande-Bretagne 2,09 %
Chine 2,01 %
Espagne 1,99 %
Suisse 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,91 %
JPY - Yen japonais 4,67 %
USD - Dollar américain 3,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,85 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
INR - Roupie indienne 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 13,68 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,40 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 5,18 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1C 4,00 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,82 %
EUR CASH 3,57 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,43 %
Source Physical Gold ETC 3,42 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS EQUITY PF I ACC USD 2,61 %
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