BNP Paribas Portfolio Funs High Growth (Distribution) LU0182413400

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1.226,92 EUR 4/12/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,30 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182413400
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2003
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2017) 10,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 27,99 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,08 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,98

Performance en EUR (4/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 9,30 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,98 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,60 %
Liquidités 4,94 %
Obligations 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,89 %
Industries et services divers 16,97 %
Biens de consommation 8,90 %
Haute technologie 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Pétrole et gaz 6,35 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Services aux collectivités 4,75 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Allemagne 18,45 %
Pays-Bas 17,24 %
France 16,50 %
Belgique 5,96 %
Japon 4,64 %
États-Unis 3,08 %
Grande-Bretagne 2,09 %
Chine 2,01 %
Espagne 1,99 %
Suisse 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,91 %
JPY - Yen japonais 4,67 %
USD - Dollar américain 3,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,85 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
INR - Roupie indienne 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 13,68 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,40 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 5,18 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1C 4,00 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,82 %
EUR CASH 3,57 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,43 %
Source Physical Gold ETC 3,42 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
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