BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118
57,56 EUR 19-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294118
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 11,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,85 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,83 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,53 %
Industries et services divers 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,49 %
Allemagne 22,09 %
Suède 10,07 %
France 8,98 %
Luxembourg 6,96 %
Espagne 6,43 %
Belgique 3,51 %
Suisse 3,22 %
Norvège 3,16 %
Autriche 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,18 %
GBP - Livre sterling 29,43 %
SEK - Couronne suédoise 10,07 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
NOK - Couronne norvégienne 3,16 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,51 %
SEGRO REIT ORD 8,07 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,01 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,21 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,57 %
Unite Group REIT 4,43 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,23 %
GRAINGER REIT 4,12 %
GECINA ORD 3,93 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 6,64 %
Rendement sur 1 an -17,82 % -12,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,89 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,10 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -