BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118
64,06 EUR 13-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294118
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-95
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 17,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,85 EUR
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,60 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,61 %
Biens de consommation 1,57 %
Industries et services divers 1,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,38 %
Allemagne 20,42 %
Suède 12,04 %
France 11,04 %
Luxembourg 7,52 %
Espagne 6,07 %
Belgique 4,12 %
Suisse 2,90 %
Norvège 2,28 %
Autriche 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,80 %
GBP - Livre sterling 27,38 %
SEK - Couronne suédoise 12,04 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 2,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,03 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,85 %
SEGRO REIT ORD 7,43 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,03 %
Unite Group REIT 4,47 %
AROUNDTOWN ORD 4,13 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,95 %
GECINA ORD 3,94 %
GRAINGER REIT 3,87 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,69 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 10,37 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 11,51 % 10,67 %
Rendement sur 1 an -12,56 % -9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,15 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,98