BNP Paribas Quam Fund High Vol LU0236673637

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135,73 EUR 7/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,01 % Rendement sur 1 an
2,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673637
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 54,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,68

Performance en EUR (7/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 8,01 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 0,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,35 %
Obligations 24,70 %
Liquidités 17,16 %
Pays Poids
États-Unis 31,49 %
Chine 8,01 %
Japon 7,26 %
Brésil 6,72 %
Grande-Bretagne 3,20 %
France 3,19 %
Hong-Kong 2,93 %
Pays-Bas 2,17 %
Allemagne 2,02 %
Mexique 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,67 %
EUR - Euro 18,63 %
JPY - Yen japonais 9,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,60 %
BRL - Real brésilien 5,32 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,11 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,18 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC USD 4,87 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,75 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 4,67 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 4,65 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 4,64 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,45 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,38 %
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A ACC USD 3,97 %
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