BNP Paribas Quam Fund High Vol

LU0236673637
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134,22 EUR 10/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673637
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 46,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,78

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,38 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,93 %
Obligations 21,28 %
Liquidités 6,57 %
Pays Poids
États-Unis 28,61 %
Grande-Bretagne 11,46 %
France 8,26 %
Pays-Bas 3,90 %
Japon 3,34 %
Allemagne 2,95 %
Italie 2,57 %
Chine 2,53 %
Suisse 2,33 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,48 %
EUR - Euro 28,86 %
GBP - Livre sterling 12,15 %
JPY - Yen japonais 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,61 %
EUR CASH 5,65 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECS FC EUR 5,19 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,14 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,12 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,95 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL FC EUR 4,92 %
BGF UNITED KINGDOM D2 GBP 4,88 %
JPM EUROPE TECHNOLOGY C ACC EUR 4,75 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,48 %
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