BNP Paribas Quam Fund High Vol

LU0236673637
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134,21 EUR 13/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673637
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 54,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,07

Performance en EUR (13/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 5,40 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,08 %
Obligations 25,65 %
Liquidités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 34,11 %
Japon 11,99 %
Chine 4,33 %
France 4,21 %
Italie 3,69 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Allemagne 3,06 %
Corée du Sud 2,24 %
Pays-Bas 1,86 %
Espagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,29 %
EUR - Euro 18,51 %
JPY - Yen japonais 11,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,01 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
KRW - Won sud-coréen 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
CNY - Yuan chinois 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 5,04 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES F EUR 4,94 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,88 %
EQUITY USA SMALL CAP I CAP USD 4,85 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 4,83 %
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY IC USD 4,81 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP USD 4,81 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C ACC 4,79 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 4,74 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 3,36 %
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