BNP Paribas Quam Fund High Vol LU0236673637

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137,38 EUR 17/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,26 % Rendement sur 1 an
2,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673637
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 55,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,89

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 7,21 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 8,26 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 0,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,73 %
Obligations 23,86 %
Liquidités 3,69 %
Pays Poids
États-Unis 13,79 %
Grande-Bretagne 7,75 %
France 6,06 %
Allemagne 4,91 %
Japon 4,47 %
Chine 4,33 %
Inde 3,48 %
Pays-Bas 3,25 %
Italie 2,87 %
Corée du Sud 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,88 %
EUR - Euro 21,93 %
GBP - Livre sterling 7,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,02 %
INR - Roupie indienne 3,41 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
KRW - Won sud-coréen 2,24 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
TRY - Livre turque 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,60 %
MORGAN STANLEY US GROWTH Z USD 4,92 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 4,84 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY C ACC 4,82 %
JPM EUROPE TECHNOLOGY C ACC EUR 4,67 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,59 %
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C EUR 4,41 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,35 %
JPM EUROPE SMALL CAP C ACC EUR 3,44 %
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP C (PERF) ACC EUR 3,24 %
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