BNP Paribas Quam Fund High Vol (Distribution)

LU0236674015
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110,33 EUR 15/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-7,86 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674015
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 41,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,68 %
Obligations 30,97 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 11,70 %
Industries et services divers 8,73 %
Haute technologie 8,19 %
Secteur financier 7,07 %
Biens de consommation 5,28 %
Opérateurs télécom 5,01 %
Services aux collectivités 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 48,63 %
Grande-Bretagne 8,43 %
France 6,55 %
Japon 4,10 %
Pays-Bas 3,07 %
Allemagne 2,62 %
Suisse 2,45 %
Canada 1,98 %
Espagne 1,49 %
Irlande 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,34 %
EUR - Euro 23,20 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
JPY - Yen japonais 3,94 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 5,27 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 5,12 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 4,97 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,84 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,81 %
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF 4,78 %
PIMCO GIS EURO LONG AVERAGE DURATION INST EUR ACC 4,54 %
PARVEST EQUITY WORLD TELECOM I CAP 4,50 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,46 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,40 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -
Rendement sur 3 mois -5,11 % -
Rendement sur 6 mois -5,77 % -
Rendement sur 1 an -7,86 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,54
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