BNP Paribas Quam Fund High Vol (Distribution)

LU0236674015
Alertes
Ajouter au portefeuille
108,39 EUR 11/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-9,23 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674015
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 38,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,76 %
Actions 37,22 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,39 %
Secteur financier 6,67 %
Industries et services divers 4,39 %
Haute technologie 3,21 %
Biens de consommation 2,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 26,38 %
France 16,88 %
Brésil 11,26 %
Grande-Bretagne 9,31 %
Pays-Bas 5,00 %
Luxembourg 3,24 %
Allemagne 3,01 %
Japon 2,57 %
Mexique 2,53 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,34 %
USD - Dollar américain 32,19 %
BRL - Real brésilien 8,98 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
CLP - Peso Chilien 0,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 16,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,90 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 11,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,06 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 5,59 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 5,18 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 5,09 %
EUR CASH 4,71 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,55 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 4,34 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -7,23 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -9,23 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,58 % 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-quam-fund-high-vol-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer