BNP Paribas Quam Fund High Vol (Distribution)

LU0236674015
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111,43 EUR 12/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,25 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674015
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 36,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,90 %
Actions 22,72 %
Liquidités 9,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,63 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,43 %
Industries et services divers 2,16 %
Biens de consommation 1,36 %
Services aux collectivités 1,24 %
Haute technologie 1,02 %
Pays Poids
France 20,24 %
États-Unis 10,16 %
Grande-Bretagne 7,44 %
Brésil 6,98 %
Pays-Bas 4,81 %
Espagne 4,69 %
Allemagne 4,47 %
Italie 4,27 %
Luxembourg 3,13 %
Belgique 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,50 %
USD - Dollar américain 12,02 %
BRL - Real brésilien 6,03 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,31 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
PLN - Zloty polonais 0,94 %
IDR - Roupie indonésienne 0,83 %
MXN - Peso mexicain 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 12,28 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 7,92 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 6,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 6,84 %
EUR CASH 5,70 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,05 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,00 %
AXA WF EURO 7-10 I C EUR 4,90 %
AMUNDI SF EURO CURVE 10+YEAR H NO DIS EUR 4,89 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,84 %

Performance en EUR (12/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % 0,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,13
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