BNP Paribas Quam Fund High Vol (Distribution)

LU0236674015
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116,78 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674015
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 42,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,78

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,17 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,93 %
Obligations 21,28 %
Liquidités 6,57 %
Pays Poids
États-Unis 28,61 %
Grande-Bretagne 11,46 %
France 8,26 %
Pays-Bas 3,90 %
Japon 3,34 %
Allemagne 2,95 %
Italie 2,57 %
Chine 2,53 %
Suisse 2,33 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,48 %
EUR - Euro 28,86 %
GBP - Livre sterling 12,15 %
JPY - Yen japonais 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,61 %
EUR CASH 5,65 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECS FC EUR 5,19 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,14 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,12 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,95 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL FC EUR 4,92 %
BGF UNITED KINGDOM D2 GBP 4,88 %
JPM EUROPE TECHNOLOGY C ACC EUR 4,75 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,48 %
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