BNP Paribas Quam Fund High Vol (Distribution) LU0236674015

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120,12 EUR 8/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,92 % Rendement sur 1 an
2,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674015
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 50,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 14/01/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,62

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 8,92 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 0,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,35 %
Obligations 24,70 %
Liquidités 17,16 %
Pays Poids
États-Unis 31,49 %
Chine 8,01 %
Japon 7,26 %
Brésil 6,72 %
Grande-Bretagne 3,20 %
France 3,19 %
Hong-Kong 2,93 %
Pays-Bas 2,17 %
Allemagne 2,02 %
Mexique 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,67 %
EUR - Euro 18,63 %
JPY - Yen japonais 9,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,60 %
BRL - Real brésilien 5,32 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,11 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,18 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC USD 4,87 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,75 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 4,67 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 4,65 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 4,64 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,45 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,38 %
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A ACC USD 3,97 %
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