BNP Paribas Quam Fund High Vol (Distribution)

LU0236674015
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119,26 EUR 20/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,16 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674015
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 50,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,05

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 7,16 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,41 %
Obligations 25,74 %
Liquidités -0,57 %
Pays Poids
États-Unis 34,11 %
Japon 11,99 %
Chine 4,33 %
France 4,21 %
Italie 3,69 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Allemagne 3,06 %
Corée du Sud 2,24 %
Pays-Bas 1,86 %
Espagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,41 %
JPY - Yen japonais 20,29 %
EUR - Euro 9,80 %
GBP - Livre sterling 8,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,41 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
INR - Roupie indienne 1,61 %
THB - Baht thaïlandais 1,26 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 5,04 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES F EUR 4,94 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,88 %
EQUITY USA SMALL CAP I CAP USD 4,85 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 4,83 %
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY IC USD 4,81 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP USD 4,81 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C ACC 4,79 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 4,74 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 3,36 %
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