BNP Paribas Quam Fund Low Vol

LU0236672407
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118,11 EUR 11/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,62 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236672407
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 48,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,03 %
Liquidités 30,05 %
Actions 3,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,87 %
Industries et services divers 0,58 %
Santé et pharmacie 0,47 %
Services aux collectivités 0,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Biens de consommation 0,38 %
Haute technologie 0,10 %
Pays Poids
France 20,84 %
États-Unis 12,46 %
Grande-Bretagne 10,63 %
Pays-Bas 5,57 %
Luxembourg 4,09 %
Allemagne 3,57 %
Irlande 1,95 %
Belgique 1,92 %
Suède 1,59 %
Brésil 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,42 %
USD - Dollar américain 15,50 %
BRL - Real brésilien 0,73 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
RUB - Rouble russe 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 18,29 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 16,95 %
GROUPAMA EONIA M 16,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,51 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL ACC 9,38 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,30 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,26 %
EUR CASH 3,84 %
JPM USD TREASURY VNAV C ACC 1,72 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 1,53 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,62 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,11 % 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,32 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,28
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