BNP Paribas Quam Fund Low Vol

LU0236672407
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122,26 EUR 19/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236672407
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 63,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,50

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,25 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,31 %
Actions 23,59 %
Liquidités 4,12 %
Pays Poids
États-Unis 20,86 %
France 12,56 %
Italie 11,89 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Allemagne 7,41 %
Espagne 5,56 %
Japon 4,86 %
Pays-Bas 3,63 %
Chine 1,69 %
Belgique 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,08 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Livre sterling 19,78 %
JPY - Yen japonais 3,94 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,05 %
BRL - Real brésilien 0,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO INFLATION BONDS I C EUR 5,20 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 5,06 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 5,00 %
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND H NO DIS EUR 4,99 %
AXA WF EURO 7-10 I C 4,97 %
DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS FC 4,87 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 4,39 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,26 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 3,73 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 3,30 %
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