BNP Paribas Quam Fund Low Vol LU0236672407

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123,75 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
2,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236672407
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 66,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,24

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,26 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,52 % 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,40 %
Actions 23,71 %
Liquidités 8,29 %
Pays Poids
États-Unis 25,51 %
Grande-Bretagne 5,97 %
France 5,25 %
Japon 5,06 %
Pays-Bas 3,95 %
Chine 3,93 %
Italie 3,39 %
Allemagne 2,90 %
Mexique 2,31 %
Espagne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,30 %
EUR - Euro 35,69 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
BRL - Real brésilien 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,98 %
MORGAN STANLEY GLOBAL BOND Z USD 4,94 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,91 %
HSBC GIF GLOBAL BOND IC USD 4,90 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,87 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,74 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BOND INST USD ACC 4,26 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT C ACC EUR HGD 4,10 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 3,85 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE I C USD 3,47 %
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