BNP Paribas Quam Fund Low Vol

LU0236672407
Alertes
Ajouter au portefeuille
119,76 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236672407
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 54,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,30 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,75

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,08 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,59 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,74 %
Liquidités 25,25 %
Actions 10,63 %
Pays Poids
États-Unis 22,11 %
France 14,12 %
Grande-Bretagne 12,45 %
Pays-Bas 4,21 %
Allemagne 3,32 %
Luxembourg 2,19 %
Suède 2,08 %
Irlande 1,61 %
Japon 1,52 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,92 %
USD - Dollar américain 34,84 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
JPY - Yen japonais 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 14,15 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,12 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 13,64 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 10,71 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 9,69 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 8,13 %
GROUPAMA EONIA M 6,24 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 4,78 %
EUR CASH 2,29 %
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS I CAP EUR 1,86 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-quam-fund-low-vol
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer