BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Distribution)

LU0236673041
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103,78 EUR 16/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,42 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673041
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 65,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,86 %
Liquidités 24,34 %
Actions 7,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 1,79 %
Santé et pharmacie 1,71 %
Secteur financier 1,33 %
Biens de consommation 1,02 %
Haute technologie 0,95 %
Services aux collectivités 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 21,24 %
France 15,51 %
Grande-Bretagne 10,89 %
Pays-Bas 5,11 %
Luxembourg 3,14 %
Allemagne 2,91 %
Australie 1,81 %
Suède 1,78 %
Belgique 1,58 %
Irlande 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dollar américain 35,29 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 16,95 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,95 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 14,62 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 9,23 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 8,53 %
GROUPAMA EONIA M 7,97 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,19 %
EUR CASH 3,96 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 3,96 %
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I CAP EUR 1,49 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,42 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,20 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,58
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