BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Distribution) LU0236673041

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109,12 EUR 16/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
2,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673041
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 89,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 14/01/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,21
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,32

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 1,82 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 0,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,76 %
Actions 22,18 %
Liquidités 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 25,51 %
Grande-Bretagne 5,97 %
France 5,25 %
Japon 5,06 %
Pays-Bas 3,95 %
Chine 3,93 %
Italie 3,39 %
Allemagne 2,90 %
Mexique 2,31 %
Espagne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,22 %
EUR - Euro 22,82 %
JPY - Yen japonais 5,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,15 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
BRL - Real brésilien 1,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
PLN - Zloty polonais 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,98 %
MORGAN STANLEY GLOBAL BOND Z USD 4,94 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,91 %
HSBC GIF GLOBAL BOND IC USD 4,90 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,87 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,74 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BOND INST USD ACC 4,26 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT C ACC EUR HGD 4,10 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 3,85 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE I C USD 3,47 %
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