BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Distribution)

LU0236673041
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106,15 EUR 13/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673041
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 82,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,50

Performance en EUR (13/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -1,16 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,29 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,35 % 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,86 %
Actions 22,13 %
Liquidités -2,86 %
Pays Poids
États-Unis 20,86 %
France 12,56 %
Italie 11,89 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Allemagne 7,41 %
Espagne 5,56 %
Japon 4,86 %
Pays-Bas 3,63 %
Chine 1,69 %
Belgique 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,44 %
USD - Dollar américain 24,28 %
GBP - Livre sterling 9,56 %
JPY - Yen japonais 4,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
THB - Baht thaïlandais 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO INFLATION BONDS I C EUR 5,20 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 5,06 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 5,00 %
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND H NO DIS EUR 4,99 %
AXA WF EURO 7-10 I C 4,97 %
DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS FC 4,87 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 4,39 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,26 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 3,73 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 3,30 %
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