BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Distribution)

LU0236673041
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103,11 EUR 15/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,47 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673041
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 59,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,80 %
Liquidités 44,83 %
Actions 1,53 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 0,79 %
Secteur financier 0,72 %
Industries et services divers 0,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Biens de consommation 0,11 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
France 20,95 %
Grande-Bretagne 10,51 %
États-Unis 5,70 %
Pays-Bas 5,45 %
Luxembourg 5,03 %
Allemagne 3,55 %
Irlande 2,20 %
Belgique 1,65 %
Suède 1,64 %
Espagne 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,44 %
USD - Dollar américain 3,83 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
CNY - Yuan chinois 0,30 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GROUPAMA EONIA M 17,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 16,45 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 16,34 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,42 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL ACC 9,66 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,86 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,97 %
EUR CASH 5,36 %
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS I CAP EUR 1,80 %
JPM USD TREASURY VNAV C ACC 1,39 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -5,47 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,32 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,95
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