BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Distribution)

LU0236673041
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104,69 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673041
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 69,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,30 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,76

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,09 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,59 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,74 %
Liquidités 25,25 %
Actions 10,63 %
Pays Poids
États-Unis 22,11 %
France 14,12 %
Grande-Bretagne 12,45 %
Pays-Bas 4,21 %
Allemagne 3,32 %
Luxembourg 2,19 %
Suède 2,08 %
Irlande 1,61 %
Japon 1,52 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,92 %
USD - Dollar américain 34,84 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
JPY - Yen japonais 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 14,15 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,12 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 13,64 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 10,71 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 9,69 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 8,13 %
GROUPAMA EONIA M 6,24 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 4,78 %
EUR CASH 2,29 %
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS I CAP EUR 1,86 %
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