BNP Paribas Quam Fund Medium Vol

LU0236673397
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125,56 EUR 19/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,74 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673397
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 87,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,08

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,74 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,42 % 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,20 %
Actions 46,77 %
Liquidités -5,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,44 %
Industries et services divers 8,99 %
Haute technologie 5,74 %
Pétrole et gaz 4,29 %
Biens de consommation 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Services aux collectivités 1,18 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 32,41 %
France 11,65 %
Italie 8,85 %
Allemagne 7,27 %
Japon 7,11 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Espagne 4,67 %
Pays-Bas 3,12 %
Chine 2,20 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,73 %
EUR - Euro 18,24 %
JPY - Yen japonais 14,28 %
GBP - Livre sterling 11,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
INR - Roupie indienne 2,74 %
ZAR - Rand sud-africain 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
BRL - Real brésilien 1,97 %
RUB - Rouble russe 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS EURO LONG AVERAGE DURATION INST EUR ACC 4,98 %
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS IH EUR 4,97 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 4,91 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,86 %
PIMCO GIS UK LONG TERM CORPORATE BOND INST GBP ACC 4,86 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,54 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,48 %
AXA WF EURO 7-10 I C 4,35 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,19 %
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC 3,95 %
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