BNP Paribas Quam Fund Medium Vol LU0236673397

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127,13 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,08 % Rendement sur 1 an
2,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673397
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 90,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,98

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 6,08 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % -0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,50 % 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,22 %
Actions 46,15 %
Liquidités 6,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,44 %
Industries et services divers 8,99 %
Haute technologie 5,74 %
Pétrole et gaz 4,29 %
Biens de consommation 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Services aux collectivités 1,18 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 20,85 %
Brésil 6,55 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Japon 5,07 %
Chine 4,88 %
Mexique 3,94 %
Indonesie 2,65 %
Afrique du Sud 2,27 %
Pays-Bas 2,26 %
Italie 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,38 %
EUR - Euro 24,24 %
JPY - Yen japonais 9,24 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
BRL - Real brésilien 2,71 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 16,79 %
MORGAN STANLEY GLOBAL BOND Z USD 5,00 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC USD 4,97 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 4,94 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,93 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,00 %
BGF WORLD FINANCIALS D2 USD 3,97 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 3,34 %
BNY MELLON EM MKTS DEBT LOCAL CURR C USD 3,29 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND INST USD ACC 3,21 %
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