BNP Paribas Quam Fund Medium Vol

LU0236673397
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119,55 EUR 10/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,98 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673397
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 71,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,79 %
Liquidités 27,40 %
Actions 10,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,55 %
Industries et services divers 2,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,24 %
Biens de consommation 1,13 %
Services aux collectivités 0,80 %
Santé et pharmacie 0,56 %
Haute technologie 0,53 %
Pays Poids
France 23,00 %
Grande-Bretagne 10,83 %
États-Unis 6,93 %
Pays-Bas 6,19 %
Brésil 4,51 %
Allemagne 3,88 %
Luxembourg 3,81 %
Belgique 2,32 %
Irlande 2,23 %
Suède 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,26 %
USD - Dollar américain 5,67 %
BRL - Real brésilien 3,48 %
MXN - Peso mexicain 0,84 %
JPY - Yen japonais 0,77 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
CLP - Peso Chilien 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 18,57 %
GROUPAMA EONIA M 17,77 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 15,63 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 10,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,32 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 3,31 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 1,36 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL ACC 1,32 %
BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER C USD 0,98 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,39 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -5,98 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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