BNP Paribas Quam Fund Medium Vol

LU0236673397
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122,13 EUR 9/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,59 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673397
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 75,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,09

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,59 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,50 %
Actions 21,32 %
Liquidités 8,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,11 %
Secteur financier 5,02 %
Haute technologie 2,36 %
Biens de consommation 1,28 %
Santé et pharmacie 1,26 %
Pétrole et gaz 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Services aux collectivités 0,30 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
France 22,08 %
Grande-Bretagne 19,20 %
États-Unis 18,71 %
Pays-Bas 5,81 %
Irlande 3,44 %
Luxembourg 3,32 %
Allemagne 3,26 %
Belgique 2,44 %
Italie 1,83 %
Suède 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,34 %
USD - Dollar américain 20,01 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,27 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 11,48 %
GROUPAMA EONIA M 11,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,28 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 4,70 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BD H ND EUR 4,16 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 3,15 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 2,93 %
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