BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Distribution)

LU0236673470
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104,94 EUR 12/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,58 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673470
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 60,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,61 %
Liquidités 22,09 %
Actions 19,14 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 3,91 %
Industries et services divers 2,96 %
Secteur financier 2,18 %
Haute technologie 2,02 %
Biens de consommation 1,79 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 19,63 %
France 19,31 %
Grande-Bretagne 11,38 %
Pays-Bas 5,92 %
Luxembourg 3,38 %
Allemagne 3,35 %
Irlande 2,39 %
Belgique 2,11 %
Japon 1,39 %
Suède 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,40 %
USD - Dollar américain 20,29 %
JPY - Yen japonais 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GROUPAMA EONIA M 16,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,59 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 13,58 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 13,43 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,13 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 3,08 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 2,50 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 2,49 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BD H ND EUR 2,25 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 2,17 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -5,58 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,27 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,90
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