BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Distribution)

LU0236673470
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109,48 EUR 16/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673470
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 76,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,08

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 3,23 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,20 %
Actions 46,77 %
Liquidités -5,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,44 %
Industries et services divers 8,99 %
Haute technologie 5,74 %
Pétrole et gaz 4,29 %
Biens de consommation 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Services aux collectivités 1,18 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 32,41 %
France 11,65 %
Italie 8,85 %
Allemagne 7,27 %
Japon 7,11 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Espagne 4,67 %
Pays-Bas 3,12 %
Chine 2,20 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,73 %
EUR - Euro 18,24 %
JPY - Yen japonais 14,28 %
GBP - Livre sterling 11,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
INR - Roupie indienne 2,74 %
ZAR - Rand sud-africain 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
BRL - Real brésilien 1,97 %
RUB - Rouble russe 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS EURO LONG AVERAGE DURATION INST EUR ACC 4,98 %
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS IH EUR 4,97 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 4,91 %
PIMCO GIS UK LONG TERM CORPORATE BOND INST GBP ACC 4,86 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,86 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,54 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,48 %
AXA WF EURO 7-10 I C 4,35 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,19 %
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC 3,95 %
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