BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Distribution)

LU0236673470
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106,35 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,62 % Rendement sur 1 an
2,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236673470
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 62,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,09

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,62 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,23 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,50 %
Actions 21,32 %
Liquidités 8,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,11 %
Secteur financier 5,02 %
Haute technologie 2,36 %
Biens de consommation 1,28 %
Santé et pharmacie 1,26 %
Pétrole et gaz 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Services aux collectivités 0,30 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
France 22,08 %
Grande-Bretagne 19,20 %
États-Unis 18,71 %
Pays-Bas 5,81 %
Irlande 3,44 %
Luxembourg 3,32 %
Allemagne 3,26 %
Belgique 2,44 %
Suède 1,83 %
Italie 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,34 %
USD - Dollar américain 20,01 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,27 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 11,48 %
GROUPAMA EONIA M 11,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,28 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 4,70 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BD H ND EUR 4,16 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 3,15 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 2,93 %
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