BNP Paribas Quam Fund Very High Vol LU0236674106

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145,57 EUR 11/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,19 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 45,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,30

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 11,19 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 3,24 %
Obligations 1,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,12 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Biens de consommation 4,20 %
Pétrole et gaz 2,79 %
Secteur financier 2,76 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Haute technologie 2,37 %
Services aux collectivités 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 32,54 %
Chine 11,58 %
Japon 10,29 %
Brésil 9,19 %
Hong-Kong 5,16 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Canada 1,80 %
France 1,61 %
Pays-Bas 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,97 %
JPY - Yen japonais 20,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,22 %
EUR - Euro 9,83 %
BRL - Real brésilien 8,30 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,18 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 5,17 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,08 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 5,03 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,02 %
JPM GLOBAL DYNAMIC C ACC USD 4,99 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,94 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,90 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,82 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC USD 4,82 %
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