BNP Paribas Quam Fund Very High Vol

LU0236674106
Alertes
Ajouter au portefeuille
138,78 EUR 17/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-4,10 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 39,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 3,48 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,46 %
Santé et pharmacie 13,52 %
Industries et services divers 13,39 %
Biens de consommation 9,20 %
Secteur financier 9,03 %
Services aux collectivités 4,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 67,59 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Japon 2,25 %
Irlande 2,14 %
Suisse 1,85 %
France 0,96 %
Pays-Bas 0,94 %
Canada 0,75 %
Chine 0,70 %
Allemagne 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,29 %
EUR - Euro 4,86 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
JPY - Yen japonais 2,24 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 26,25 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 5,37 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,08 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 5,04 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 5,01 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 5,01 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 4,90 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,90 %
JPM US GROWTH I ACC USD 4,90 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY USA CORE I CAP 4,85 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,81 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,10 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,30
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-quam-fund-very-high-vol
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer