BNP Paribas Quam Fund Very High Vol LU0236674106

Alertes
Ajouter au portefeuille
139,81 EUR 18/08/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,51 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2017) 46,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,18

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 4,51 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 1,01 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,68 %
Obligations 13,76 %
Liquidités 5,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,12 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Biens de consommation 4,20 %
Pétrole et gaz 2,79 %
Secteur financier 2,76 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Haute technologie 2,37 %
Services aux collectivités 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 43,31 %
Japon 17,36 %
Grande-Bretagne 4,67 %
France 2,90 %
Pays-Bas 2,47 %
Allemagne 2,08 %
Brésil 2,05 %
Luxembourg 1,91 %
Irlande 1,53 %
Italie 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,46 %
EUR - Euro 16,75 %
JPY - Yen japonais 8,07 %
GBP - Livre sterling 5,86 %
INR - Roupie indienne 2,73 %
RUB - Rouble russe 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,64 %
TRY - Livre turque 1,64 %
BRL - Real brésilien 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,15 %
EUR CASH 7,46 %
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD C ACC 4,91 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 4,91 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C ACC USD 4,88 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS F C USD 4,80 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,54 %
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAP EUR 4,43 %
NEWTON INDEX LINKED GILT INST GBP ACC 4,24 %
PIMCO GIS EURO INCOME BOND INST EUR ACC 3,86 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer