BNP Paribas Quam Fund Very High Vol

LU0236674106
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144,65 EUR 14/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,44 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 39,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,89

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 2,44 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 1,57 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,64 %
Secteur financier 19,39 %
Pétrole et gaz 13,99 %
Haute technologie 12,98 %
Biens de consommation 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 32,98 %
Grande-Bretagne 14,49 %
Japon 4,16 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 3,03 %
France 3,01 %
Suisse 2,63 %
Irlande 1,71 %
Canada 1,57 %
Suède 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,48 %
GBP - Livre sterling 17,30 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,56 %
NN (L) ENERGY I CAP USD 5,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,27 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,15 %
NEWTON UK EQUITY INST GBP ACC 5,05 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECS FC EUR 5,02 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 5,02 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL FC EUR 5,00 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 4,99 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,92 %
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