BNP Paribas Quam Fund Very High Vol

LU0236674106
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137,32 EUR 15/01/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-9,85 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2018) 34,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,57 %
Actions 24,87 %
Liquidités 12,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,47 %
Industries et services divers 3,90 %
Services aux collectivités 3,46 %
Haute technologie 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,19 %
Biens de consommation 2,12 %
Santé et pharmacie 0,82 %
Pays Poids
Brésil 16,40 %
France 16,10 %
États-Unis 14,08 %
Grande-Bretagne 8,17 %
Pays-Bas 5,16 %
Luxembourg 3,72 %
Allemagne 2,57 %
Mexique 2,23 %
Irlande 1,44 %
Japon 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,92 %
USD - Dollar américain 13,16 %
BRL - Real brésilien 9,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,30 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
ZAR - Rand sud-africain 2,05 %
PLN - Zloty polonais 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,63 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
RUB - Rouble russe 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 16,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,53 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 8,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,60 %
GROUPAMA EONIA M 7,39 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 5,05 %
ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR 4,92 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 4,92 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 4,88 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD 2,71 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -4,35 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -9,85 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,74
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