BNP Paribas Quam Fund Very High Vol LU0236674106

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145,17 EUR 11/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,08 % Rendement sur 1 an
2,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/09/2017) 45,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,41

Performance en EUR (11/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 10,08 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 0,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,15 %
Obligations 10,80 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,12 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Biens de consommation 4,20 %
Pétrole et gaz 2,79 %
Secteur financier 2,76 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Haute technologie 2,37 %
Services aux collectivités 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 25,15 %
Chine 13,43 %
Japon 7,74 %
Hong-Kong 5,15 %
Brésil 2,86 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Turquie 2,71 %
Singapore 2,69 %
Inde 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,90 %
EUR - Euro 15,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,94 %
JPY - Yen japonais 10,13 %
TRY - Livre turque 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
SGD - Dollar singapourien 2,33 %
BRL - Real brésilien 2,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,78 %
EUR CASH 8,98 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 4,96 %
MORGAN STANLEY US GROWTH Z USD 4,93 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 4,87 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,86 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,85 %
JPM GLOBAL DYNAMIC C ACC USD 4,79 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,76 %
BGF WORLD FINANCIALS D2 USD 4,72 %
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