BNP Paribas Quam Fund Very High Vol

LU0236674106
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144,71 EUR 12/06/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674106
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2018) 40,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,20

Performance en EUR (12/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 3,55 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 0,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,02 %
Obligations 26,97 %
Liquidités 5,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,64 %
Secteur financier 19,39 %
Pétrole et gaz 13,99 %
Haute technologie 12,98 %
Biens de consommation 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 18,22 %
Grande-Bretagne 13,14 %
Pays-Bas 6,38 %
France 3,79 %
Italie 3,34 %
Canada 2,16 %
Allemagne 1,83 %
Suisse 1,25 %
Espagne 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 20,11 %
USD - Dollar américain 19,36 %
GBP - Livre sterling 14,97 %
CAD - Dollar canadien 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
BRL - Real brésilien 0,81 %
RUB - Rouble russe 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,80 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,73 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,20 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,16 %
NN (L) ENERGY I CAP USD 5,12 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECS FC EUR 5,11 %
JPM US GROWTH I ACC USD 5,09 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS CLASSIC CAP 5,06 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC 5,03 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP FC 4,93 %
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