BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Distribution)

LU0236674361
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118,50 EUR 4/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-4,54 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674361
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 26,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,83 %
Obligations 37,94 %
Liquidités 12,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,84 %
Industries et services divers 6,03 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Biens de consommation 4,44 %
Haute technologie 4,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Services aux collectivités 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 22,99 %
Brésil 18,82 %
France 13,26 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Mexique 4,28 %
Pays-Bas 3,62 %
Luxembourg 2,17 %
Allemagne 1,97 %
Japon 1,43 %
Belgique 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,77 %
USD - Dollar américain 27,94 %
BRL - Real brésilien 15,05 %
JPY - Yen japonais 3,70 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
CLP - Peso Chilien 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,75 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 14,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,44 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,22 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 5,26 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 4,99 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 4,82 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 4,74 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,90 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 3,74 %

Performance en EUR (4/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -5,40 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -5,48 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,54 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 0,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,12
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