BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Distribution)

LU0236674361
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122,94 EUR 13/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674361
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 26,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,57 %
Actions 24,87 %
Liquidités 12,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,58 %
Services aux collectivités 2,97 %
Industries et services divers 2,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Biens de consommation 2,00 %
Haute technologie 0,74 %
Pays Poids
France 13,13 %
Brésil 10,85 %
États-Unis 9,84 %
Italie 5,70 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Pays-Bas 3,75 %
Espagne 3,42 %
Allemagne 3,04 %
Luxembourg 2,78 %
Russie 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,92 %
USD - Dollar américain 13,16 %
BRL - Real brésilien 9,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,30 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
ZAR - Rand sud-africain 2,05 %
PLN - Zloty polonais 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,63 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
RUB - Rouble russe 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 12,94 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 9,25 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 5,17 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 5,02 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 5,00 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,98 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 4,97 %
MORGAN STANLEY EM DOMESTIC DEBT Z USD 4,97 %
ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR 4,66 %
AXA WF EURO 7-10 I C EUR 3,47 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 0,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,10
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