BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Distribution)

LU0236674361
Alertes
Ajouter au portefeuille
119,94 EUR 16/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-5,32 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674361
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 29,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 3,48 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,19 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Haute technologie 12,74 %
Biens de consommation 9,08 %
Secteur financier 8,70 %
Services aux collectivités 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 57,66 %
Grande-Bretagne 7,44 %
Japon 3,35 %
Suisse 2,83 %
France 2,53 %
Canada 1,99 %
Chine 1,96 %
Allemagne 1,91 %
Pays-Bas 1,91 %
Irlande 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,29 %
EUR - Euro 4,86 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
JPY - Yen japonais 2,24 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,99 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 5,42 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,02 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 4,97 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,92 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,91 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,90 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,88 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,86 %
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I CAP EUR 4,84 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,48 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -4,69 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -5,32 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,30
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-quam-fund-very-high-vol-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer