BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Distribution) LU0236674361

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127,78 EUR 12/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,20 % Rendement sur 1 an
2,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674361
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 34,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 14/01/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,31

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 11,20 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 3,24 %
Obligations 1,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,12 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Biens de consommation 4,20 %
Pétrole et gaz 2,79 %
Secteur financier 2,76 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Haute technologie 2,37 %
Services aux collectivités 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 32,54 %
Chine 11,58 %
Japon 10,29 %
Brésil 9,19 %
Hong-Kong 5,16 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Canada 1,80 %
France 1,61 %
Pays-Bas 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,97 %
JPY - Yen japonais 20,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,22 %
EUR - Euro 9,83 %
BRL - Real brésilien 8,30 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,18 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 5,17 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,08 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 5,03 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,02 %
JPM GLOBAL DYNAMIC C ACC USD 4,99 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,94 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,90 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,82 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC USD 4,82 %
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