BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Distribution)

LU0236674361
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124,85 EUR 19/06/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
2,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236674361
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2018) 30,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 2,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,22

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -7,69 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 6,98 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,74 % 0,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,02 %
Obligations 26,97 %
Liquidités 5,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,64 %
Secteur financier 19,39 %
Pétrole et gaz 13,99 %
Haute technologie 12,98 %
Biens de consommation 8,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 18,22 %
Grande-Bretagne 13,14 %
Pays-Bas 6,38 %
France 3,79 %
Italie 3,34 %
Canada 2,16 %
Allemagne 1,83 %
Suisse 1,25 %
Espagne 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 20,11 %
USD - Dollar américain 19,36 %
GBP - Livre sterling 14,97 %
CAD - Dollar canadien 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
BRL - Real brésilien 0,81 %
RUB - Rouble russe 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,80 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,73 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,20 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,16 %
NN (L) ENERGY I CAP USD 5,12 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECS FC EUR 5,11 %
JPM US GROWTH I ACC USD 5,09 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS CLASSIC CAP 5,06 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC 5,03 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP FC 4,93 %
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