BNP Paribas Sustainable Active Stability

LU1056595637
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111,34 EUR 19/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056595637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 103,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,30 %
Actions 26,00 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,38 %
Biens de consommation 4,69 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,10 %
Services aux collectivités 2,54 %
Haute technologie 2,28 %
Secteur financier 1,27 %
Pays Poids
France 19,92 %
États-Unis 13,25 %
Espagne 11,78 %
Pays-Bas 9,13 %
Allemagne 7,49 %
Italie 4,08 %
Luxembourg 3,70 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Japon 3,01 %
Belgique 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,88 %
USD - Dollar américain 12,71 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,08 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 5,71 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,77 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,76 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,85 %
EUR CASH 3,30 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,96 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,57 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,42 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,41 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,15 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 8,94 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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