BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond Dis C

LU0823379895
96,27 USD 22-06-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
-1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-05-22) 2,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,02 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,43 %
Liquidités 7,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 27,96 %
Inde 15,67 %
Indonesie 10,73 %
Singapore 8,56 %
Corée du Sud 8,40 %
Hong-Kong 4,64 %
Thaïlande 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
KRW - Won sud-coréen 7,92 %
IDR - Roupie indonésienne 5,60 %
SGD - Dollar singapourien 4,61 %
INR - Roupie indienne 4,28 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,96 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,41 %
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95 PCT 4,35 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,33 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,31 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,27 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,20 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,17 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,09 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,04 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -
Rendement sur 3 mois -3,18 % -
Rendement sur 6 mois -6,95 % -
Rendement sur 1 an -6,22 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,97 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -