BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Dist

LU1956154469
116,44 EUR 30-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956154469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-22) 43,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,51 %
Obligations 44,38 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,61 %
Biens de consommation 8,09 %
Haute technologie 6,99 %
Services aux collectivités 5,65 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Secteur financier 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 24,99 %
France 14,53 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 6,37 %
Allemagne 5,26 %
Italie 4,51 %
Japon 3,95 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Belgique 3,01 %
Luxembourg 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,52 %
USD - Dollar américain 26,51 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 16,59 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 6,42 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,30 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,08 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,06 %
LOF GOLDEN AGE FUND 3,01 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,00 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,98 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,95 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -11,96 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -12,94 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -