BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Capitalisation)

LU1956159930
119,97 EUR 21-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956159930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-19
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 100,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,62 %
Actions 28,34 %
Liquidités 9,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,02 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Biens de consommation 4,53 %
Haute technologie 3,95 %
Services aux collectivités 3,50 %
Secteur financier 2,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
France 18,33 %
États-Unis 17,52 %
Espagne 7,68 %
Pays-Bas 6,41 %
Allemagne 6,39 %
Italie 6,06 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Japon 3,75 %
Belgique 3,16 %
Luxembourg 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,19 %
USD - Dollar américain 16,92 %
JPY - Yen japonais 3,32 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 8,23 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,13 %
EUR CASH 4,47 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,12 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 3,73 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 3,12 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,10 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,92 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 2,71 %
SHS BNPP EASY-MSCI EMG MKTS SRI-T.I-CAP-USD 2,38 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,39