BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity BE C

LU1956159930
102,36 EUR 28-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956159930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-19
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-09-22) 79,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,93 %
Actions 22,48 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,59 %
Biens de consommation 4,08 %
Haute technologie 3,47 %
Services aux collectivités 2,75 %
Santé et pharmacie 2,71 %
Secteur financier 2,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
France 19,63 %
États-Unis 13,59 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 7,42 %
Italie 7,19 %
Allemagne 7,11 %
Belgique 5,29 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Irlande 2,83 %
Luxembourg 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,08 %
USD - Dollar américain 13,24 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 4,53 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,42 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 1,92 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,83 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 1,66 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 1,60 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 1,57 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 1,56 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 1,53 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 1,50 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -10,45 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -14,13 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -