BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Capitalisation)

LU1956159930
116,57 EUR 23-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956159930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-19
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 99,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,82 %
Actions 26,57 %
Liquidités 8,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,58 %
Biens de consommation 5,50 %
Haute technologie 3,45 %
Secteur financier 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Services aux collectivités 2,47 %
Santé et pharmacie 2,28 %
Pays Poids
France 18,69 %
États-Unis 15,37 %
Espagne 8,13 %
Allemagne 8,13 %
Pays-Bas 7,16 %
Italie 6,29 %
Luxembourg 3,91 %
Grande-Bretagne 3,54 %
Finlande 2,59 %
Portugal 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,11 %
USD - Dollar américain 15,55 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 10,42 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 6,43 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,19 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,69 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,69 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,66 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 3,72 %
EUR CASH 3,65 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,87 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,38 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 1,45 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,58