BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Capitalisation)

LU1956159930
117,50 EUR 10-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956159930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-19
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 99,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,99 %
Actions 30,65 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,23 %
Biens de consommation 5,85 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Haute technologie 3,99 %
Secteur financier 2,79 %
Services aux collectivités 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,62 %
Pays Poids
États-Unis 17,27 %
France 17,26 %
Espagne 9,29 %
Allemagne 7,19 %
Italie 6,72 %
Pays-Bas 6,17 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Japon 3,12 %
Luxembourg 3,05 %
Irlande 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,42 %
USD - Dollar américain 17,37 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 7,22 %
EUR CASH 6,12 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,83 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,70 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 4,36 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,30 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 3,02 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,60 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 2,48 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 2,41 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 9,37 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,39