BNP Paribas Funds Aqua USD

LU1620156130
203,57 USD 15-01-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-12-20) 29,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,74 %
Services aux collectivités 17,08 %
Biens de consommation 10,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Santé et pharmacie 7,05 %
Haute technologie 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 44,27 %
Grande-Bretagne 17,17 %
Suisse 5,67 %
Japon 4,89 %
France 4,51 %
Pays-Bas 3,72 %
Hong-Kong 3,43 %
Suède 2,90 %
Autriche 2,25 %
Danemark 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,25 %
EUR - Euro 14,22 %
GBP - Livre sterling 13,39 %
CHF - Franc suisse 5,67 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,90 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GEORG FISCHER N ORD 2,98 %
ALFA LAVAL ORD 2,90 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,84 %
REXNORD ORD 2,80 %
PENNON GROUP ORD 2,78 %
PENTAIR ORD 2,76 %
IDEX ORD 2,73 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 2,60 %
TRIMBLE ORD 2,50 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,46 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,85 % 4,80 %
Rendement sur 3 mois 11,80 % 5,23 %
Rendement sur 6 mois 22,59 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 10,32 % -5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,18 % 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -