BNP Paribas Funds Aqua USD (Distribution)

LU1620156213
137,00 USD 14-01-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-12-20) 0,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 57,97 %
Services aux collectivités 20,23 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Haute technologie 6,14 %
Biens de consommation 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 48,55 %
Grande-Bretagne 11,47 %
Suisse 5,65 %
Japon 5,01 %
France 4,64 %
Pays-Bas 3,82 %
Chine 3,23 %
Suède 2,87 %
Autriche 2,11 %
Danemark 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,25 %
EUR - Euro 14,22 %
GBP - Livre sterling 13,39 %
CHF - Franc suisse 5,67 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,90 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agilent Technologies 3,02 %
Georg Fischer AG N 2,90 %
Alfa Laval 2,87 %
Pentair Plc 2,69 %
Rexnord Corp 2,69 %
IDEX 2,66 %
PERKINELMER INC 2,58 %
SUEZ SA 2,47 %
Pennon Group 2,44 %
Ecolab 2,42 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,10 % 4,65 %
Rendement sur 3 mois 12,81 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 25,95 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 11,38 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -