BNP Paribas Funds Aqua USD (Distribution)

LU1620156213
117,09 USD 19-10-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-20) 0,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,54 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,16 %
Services aux collectivités 15,91 %
Biens de consommation 13,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,74 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Haute technologie 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 43,64 %
Grande-Bretagne 16,79 %
Suisse 6,32 %
Japon 5,38 %
France 5,35 %
Pays-Bas 3,48 %
Hong-Kong 2,92 %
Suède 2,33 %
Autriche 2,30 %
Danemark 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,01 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Livre sterling 13,29 %
CHF - Franc suisse 6,32 %
JPY - Yen japonais 5,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
DKK - Couronne danoise 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
GEORG FISCHER N ORD 2,98 %
IDEX ORD 2,89 %
PENNON GROUP ORD 2,62 %
REXNORD ORD 2,60 %
PENTAIR ORD 2,54 %
XYLEM ORD 2,49 %
PERKINELMER ORD 2,48 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,46 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois 22,80 % 2,76 %
Rendement sur 1 an 7,48 % -5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,29 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -