BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379549
86,62 USD 02-12-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 7,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 18-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,41 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 35,05 %
Indonesie 12,46 %
Inde 10,48 %
Corée du Sud 8,30 %
Hong-Kong 6,97 %
Singapore 6,09 %
Thaïlande 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,16 %
CNY - Yuan chinois 19,14 %
IDR - Roupie indonésienne 8,94 %
KRW - Won sud-coréen 8,35 %
SGD - Dollar singapourien 6,21 %
INR - Roupie indienne 4,85 %
THB - Baht thaïlandais 3,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 5,58 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,44 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,38 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,12 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,88 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,86 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,80 %
AGILE GROUP 9.50% 11/23/20 SR: 2,31 %
PFC 6.15% 12/06/28 SR: 2,14 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 1,93 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -
Rendement sur 3 mois -1,15 % -
Rendement sur 6 mois -2,71 % -
Rendement sur 1 an -4,47 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -