BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379549
79,44 USD 30-11-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 6,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 02-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,40 %
Liquidités 8,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 35,99 %
Hong-Kong 12,49 %
Inde 8,89 %
Corée du Sud 8,07 %
Indonesie 7,85 %
Singapore 4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,33 %
CNY - Yuan chinois 28,83 %
KRW - Won sud-coréen 7,65 %
IDR - Roupie indonésienne 4,88 %
SGD - Dollar singapourien 4,09 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,33 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 7,41 %
USD CASH 6,21 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 3,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 3,83 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 3,76 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,79 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,49 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 2,39 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,30 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % -
Rendement sur 3 mois 1,23 % -
Rendement sur 6 mois 2,84 % -
Rendement sur 1 an 0,77 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -