BNPP Asia Ex-Japan Bond Dis C MD

LU0823379549
85,28 USD 06-07-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 8,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,27 %
Liquidités 7,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 34,58 %
Indonesie 11,66 %
Inde 10,30 %
Corée du Sud 7,90 %
Hong-Kong 6,52 %
Singapore 5,73 %
Thaïlande 3,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,90 %
CNY - Yuan chinois 17,91 %
IDR - Roupie indonésienne 8,18 %
KRW - Won sud-coréen 7,92 %
SGD - Dollar singapourien 5,77 %
INR - Roupie indienne 4,23 %
THB - Baht thaïlandais 3,94 %
EUR - Euro 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,71 %
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 5,05 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,05 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,32 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,72 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,70 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,63 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,56 %
AGILE GROUP 9.50% 11/23/20 SR: 2,16 %
PFC 6.15% 12/06/28 SR: 1,98 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % -
Rendement sur 3 mois 2,65 % -
Rendement sur 6 mois -1,37 % -
Rendement sur 1 an 1,21 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -