BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Distribution)

LU0823379549
85,47 USD 27-10-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-10
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 7,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 18-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,35 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 35,05 %
Indonesie 12,46 %
Inde 10,48 %
Corée du Sud 8,30 %
Hong-Kong 6,97 %
Singapore 6,09 %
Thaïlande 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,57 %
CNY - Yuan chinois 18,67 %
IDR - Roupie indonésienne 8,56 %
KRW - Won sud-coréen 8,30 %
SGD - Dollar singapourien 6,13 %
INR - Roupie indienne 5,49 %
THB - Baht thaïlandais 3,78 %
EUR - Euro 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agricultural Development Bank Of China 5,51 %
Central Huijin Investment Ltd 3.45 PCT 5,41 %
BNPP RMB Bond-X C 4,30 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 3,25 %
Indonesia (Republic of) 8.25 PCT 3,22 %
China Development Bank 3.81 Pct 2,77 %
Agile Group Holdings Ltd 9.50 PCT 2,26 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 2,08 %
Oil India International Pte Ltd 4.00 PCT 1,87 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -
Rendement sur 3 mois 0,00 % -
Rendement sur 6 mois -2,77 % -
Rendement sur 1 an -2,98 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -