BNPP B Strategy Europe Dynamic (Distribution)

BE6272932391
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100,15 EUR 10/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272932391
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 6,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,42 %
Obligations 20,46 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,05 %
Industries et services divers 14,65 %
Biens de consommation 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Santé et pharmacie 6,42 %
Haute technologie 4,69 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
France 15,23 %
Allemagne 11,68 %
Grande-Bretagne 10,51 %
Belgique 10,19 %
Pays-Bas 8,93 %
Italie 6,39 %
États-Unis 5,99 %
Espagne 5,11 %
Suède 4,21 %
Suisse 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,58 %
GBP - Livre sterling 10,88 %
USD - Dollar américain 6,58 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
SEK - Couronne suédoise 3,58 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND I C 14,73 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 14,22 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 12,38 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 8,90 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 7,73 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 7,08 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 4,71 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 4,32 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 3,98 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X EUR CAP 3,62 %

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -4,86 % -3,90 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % -2,09 %
Rendement sur 1 an -3,44 % -4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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