BNPP B Strategy Europe Neutral (Distribution)

BE6272937440
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99,27 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272937440
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2015
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 77,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,60 %
Obligations 43,81 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,49 %
Industries et services divers 9,78 %
Biens de consommation 5,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Haute technologie 3,45 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
France 17,32 %
Allemagne 11,38 %
Italie 8,80 %
Belgique 8,76 %
Pays-Bas 7,93 %
Grande-Bretagne 7,90 %
Espagne 7,21 %
États-Unis 6,03 %
Suède 3,49 %
Irlande 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,81 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
USD - Dollar américain 5,71 %
SEK - Couronne suédoise 2,47 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND I C 11,01 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM X EUR CAP 9,39 %
PARVEST BOND EURO X CAP 8,84 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 8,74 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,10 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 5,98 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 5,77 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 5,54 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 4,99 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 3,90 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -1,86 %
Rendement sur 3 mois -4,10 % -3,27 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % -1,62 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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