BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Distribution)

BE6290320645
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103,61 EUR 9/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 83,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,25 %
Actions 47,27 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,90 %
Secteur financier 6,44 %
Industries et services divers 6,28 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Haute technologie 2,04 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
France 20,00 %
Allemagne 9,70 %
Espagne 9,65 %
Pays-Bas 7,99 %
Grande-Bretagne 7,80 %
États-Unis 6,41 %
Suisse 4,60 %
Italie 3,99 %
Belgique 2,31 %
Portugal 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,68 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
USD - Dollar américain 5,12 %
CHF - Franc suisse 4,07 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,60 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 17,97 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,32 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 10,24 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE X CAP 8,19 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,66 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,05 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI TRACK X CAP 5,72 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,66 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,61 %

Performance en EUR (9/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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