BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Distribution)

BE6290320645
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103,52 EUR 12/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,61 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 83,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,32 %
Actions 46,88 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,21 %
Secteur financier 7,45 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Industries et services divers 5,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Haute technologie 2,45 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
France 20,80 %
Allemagne 10,01 %
Espagne 9,45 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Pays-Bas 7,87 %
États-Unis 5,68 %
Suisse 4,32 %
Italie 3,70 %
Belgique 2,24 %
Finlande 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,01 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
USD - Dollar américain 4,20 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,65 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 17,97 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,39 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 10,35 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE X CAP 7,80 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,63 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,01 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI TRACK X CAP 5,75 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,62 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,61 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % 10,04 %
Rendement sur 1 an 1,61 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -