BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Distribution)

BE6290320645
107,79 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,17 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 80,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,22 %
Obligations 46,50 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,60 %
Biens de consommation 8,86 %
Industries et services divers 7,03 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Haute technologie 2,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
France 18,91 %
Allemagne 13,10 %
Espagne 9,44 %
Pays-Bas 9,43 %
Grande-Bretagne 5,79 %
États-Unis 5,08 %
Italie 3,95 %
Suisse 3,25 %
Belgique 2,16 %
Suède 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,01 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
USD - Dollar américain 4,50 %
CHF - Franc suisse 3,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 18,72 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 10,40 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 9,90 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 9,06 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 8,48 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,36 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 6,46 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,26 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 5,64 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,60 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 11,17 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;