BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Distribution)

BE6290320645
106,30 EUR 18/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,17 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 81,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,84 %
Obligations 43,50 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,73 %
Secteur financier 7,62 %
Industries et services divers 7,42 %
Santé et pharmacie 5,13 %
Haute technologie 3,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
France 11,24 %
Allemagne 10,32 %
Pays-Bas 7,54 %
Espagne 6,67 %
Grande-Bretagne 6,14 %
États-Unis 5,99 %
Suisse 3,39 %
Italie 1,99 %
Belgique 1,92 %
Danemark 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,10 %
USD - Dollar américain 7,00 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 19,21 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,74 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 10,70 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 10,49 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 8,22 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 6,53 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 6,28 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,26 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 5,49 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,78 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 9,17 % 14,15 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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