BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Distribution)

BE6290320645
92,20 EUR 27/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-8,84 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27/03/2020) 66,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,89 %
Obligations 44,27 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,95 %
Secteur financier 9,77 %
Industries et services divers 6,63 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Haute technologie 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,72 %
Services aux collectivités 1,26 %
Pays Poids
France 18,11 %
Allemagne 12,30 %
Pays-Bas 9,56 %
Espagne 9,08 %
États-Unis 6,72 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Italie 3,84 %
Suisse 3,38 %
Belgique 2,61 %
Autriche 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,17 %
USD - Dollar américain 5,75 %
GBP - Livre sterling 4,78 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 15,80 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 10,50 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 9,88 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,96 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 8,59 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 8,01 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 6,18 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,12 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 5,90 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,50 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,48 % -1,77 %
Rendement sur 3 mois -14,15 % -5,41 %
Rendement sur 6 mois -11,78 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -8,84 % 2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,80 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -