BNPP B Strategy SRI Europe Neutral (Distribution)

BE6290320645
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101,35 EUR 14/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6290320645
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 81,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,29 %
Actions 44,51 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,37 %
Secteur financier 7,33 %
Santé et pharmacie 5,56 %
Industries et services divers 5,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Services aux collectivités 1,80 %
Haute technologie 1,48 %
Pays Poids
France 24,11 %
Allemagne 9,64 %
Espagne 9,52 %
Grande-Bretagne 8,85 %
Pays-Bas 8,22 %
États-Unis 3,98 %
Suisse 3,76 %
Italie 3,44 %
Belgique 2,12 %
Finlande 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,50 %
GBP - Livre sterling 6,97 %
CHF - Franc suisse 3,55 %
USD - Dollar américain 2,75 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,31 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 18,36 %
LGT SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SUB C EUR 10,50 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 10,11 %
PARVEST SUSTAINABLE EQ HIGH DIVIDEND EUROPE X CAP 8,13 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN B (C) 6,53 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 6,16 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 5,91 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI TRACK X CAP 5,90 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,49 %

Performance en EUR (14/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 5,53 %
Rendement sur 1 an -1,36 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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