BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Distribution)

LU1291091228
8,724 EUR 18-08-22 12:07 Euronext Paris
0,082 EUR (0,95 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291091228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-07-22) 93,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 31-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,61 %
Biens de consommation 0,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,51 %
Allemagne 16,32 %
Suède 11,94 %
France 9,19 %
Belgique 8,53 %
Suisse 8,09 %
Luxembourg 3,05 %
Espagne 2,69 %
Finlande 1,83 %
Pays-Bas 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,75 %
GBP - Livre sterling 32,46 %
SEK - Couronne suédoise 11,94 %
CHF - Franc suisse 8,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 11,37 %
SEGRO PLC ORD 6,78 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,87 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,74 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,49 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 2,39 %
GECINA SA ORD 2,29 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,27 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,12 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,14 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -5,70 %
Rendement sur 6 mois -13,86 % -14,68 %
Rendement sur 1 an -20,59 % -20,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,44 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,05