BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Distribution)

LU1291091228
11,08 EUR 28-10-21 10:01 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
7,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291091228
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-16
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-21) 144,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,85 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,95 %
Biens de consommation 0,46 %
Industries et services divers 0,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,28 %
Allemagne 22,41 %
Suède 15,18 %
France 9,46 %
Belgique 6,66 %
Suisse 6,23 %
Luxembourg 4,47 %
Espagne 2,31 %
Finlande 1,52 %
Pays-Bas 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,73 %
GBP - Livre sterling 26,50 %
SEK - Couronne suédoise 15,18 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 11,29 %
SEGRO PLC ORD 6,29 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,82 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,37 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,24 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,71 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,40 %
GECINA SA ORD 2,27 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,18 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 2,01 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 10,82 %
Rendement sur 1 an 36,66 % 34,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 15,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,89
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