BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

LU0950381748
10,68 EUR 21-01-22 17:35 Euronext Paris
-0,114 EUR (-1,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950381748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-21) 154,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,43 %
Pays Poids
Allemagne 32,22 %
France 21,80 %
Belgique 19,19 %
Luxembourg 10,18 %
Espagne 6,71 %
Finlande 4,81 %
Pays-Bas 2,57 %
Irlande 1,64 %
Autriche 1,62 %
Italie 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 13,82 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,56 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,74 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,65 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,78 %
COFINIMMO SA ORD 4,47 %
AEDIFICA NV ORD 4,44 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,40 %
KOJAMO OYJ ORD 4,24 %
GECINA SA ORD 4,24 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 15,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 8,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,19 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,54