BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

LU0950381748
7,137 EUR 04-10-22 11:44 Euronext Paris
0,119 EUR (1,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950381748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-22) 71,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,97 %
Pays Poids
France 27,84 %
Belgique 23,12 %
Allemagne 22,78 %
Espagne 7,65 %
Luxembourg 7,31 %
Finlande 5,26 %
Pays-Bas 3,75 %
Autriche 1,96 %
Irlande 0,84 %
Italie 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,65 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,18 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,88 %
GECINA SA ORD 6,84 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,44 %
AEDIFICA NV ORD 4,89 %
KLEPIERRE SA ORD 4,73 %
KOJAMO OYJ ORD 4,50 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,27 %
COVIVIO SA ORD 4,16 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,48 % -11,98 %
Rendement sur 3 mois -15,16 % -11,82 %
Rendement sur 6 mois -34,09 % -30,28 %
Rendement sur 1 an -34,56 % -31,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,04 % -7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,67 % -2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,94 %
Volatilité du benchmark 19,07 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -