BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
9,759 EUR 24-09-21 17:20 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-04
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 227,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,01 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,85 %
Industries et services divers 1,16 %
Pays Poids
Allemagne 35,26 %
France 21,22 %
Belgique 17,20 %
Luxembourg 10,49 %
Espagne 5,97 %
Finlande 4,17 %
Pays-Bas 2,38 %
Autriche 1,39 %
Irlande 1,38 %
Grèce 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 10,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,07 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,81 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,29 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,46 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,83 %
AEDIFICA SA ORD 4,07 %
GECINA SA ORD 3,89 %
COFINIMMO SA ORD 3,75 %
COVIVIO SA ORD 3,66 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,54 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 29,67 % 31,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,13