BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Distribution)

LU0192223062
5,894 EUR 23-09-22 17:35 Euronext Paris
-0,179 EUR (-2,95 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-3,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192223062
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-04
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-22) 142,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 31-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,28 %
Pays Poids
France 27,06 %
Allemagne 24,09 %
Belgique 22,55 %
Espagne 7,69 %
Luxembourg 7,12 %
Finlande 4,87 %
Pays-Bas 3,58 %
Autriche 1,76 %
Irlande 0,80 %
Italie 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 10,38 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,62 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,57 %
GECINA SA ORD 6,88 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,29 %
AEDIFICA NV ORD 4,70 %
KLEPIERRE SA ORD 4,46 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,39 %
KOJAMO OYJ ORD 4,20 %
COVIVIO SA ORD 4,12 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,24 % -13,60 %
Rendement sur 3 mois -14,60 % -12,30 %
Rendement sur 6 mois -28,90 % -28,64 %
Rendement sur 1 an -32,09 % -31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,36 % -6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,87 % -1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,73 %
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -