BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Distribution mensuelle)

LU1721428420
137,11 USD 15-01-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1721428420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 1,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 18-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,94 %
Liquidités 4,44 %
Actions 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,86 %
EUR - Euro 19,41 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
CNY - Yuan chinois 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,25 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 2,56 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 2,44 %
FARFETCH 3.75% 05/01/27 SR: 2,40 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,31 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,68 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,47 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 1,37 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 1,35 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,34 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 4,99 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 12,02 %
Rendement sur 6 mois 15,11 % 19,40 %
Rendement sur 1 an 21,25 % 23,30 %
Rendement annuel sur 3 ans - 15,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -