BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Distribution)

LU1022396367
122,56 USD 28-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1022396367
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-15
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 4,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités 3,54 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,91 %
EUR - Euro 15,90 %
JPY - Yen japonais 7,78 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
CNY - Yuan chinois 1,19 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,03 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 2,03 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,99 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,72 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,66 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,62 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 1,60 %
USD CASH 1,56 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 1,55 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,51 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,89 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 10,95 % 13,50 %
Rendement sur 1 an 13,84 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,57 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,67