BNPP L1 Equity World Quality Focus (Distribution)

LU1056591560
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126,18 EUR 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 39,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,08 %
Secteur financier 16,80 %
Haute technologie 14,19 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Industries et services divers 5,63 %
Pays Poids
États-Unis 57,35 %
Chine 14,84 %
Allemagne 5,75 %
Grande-Bretagne 5,54 %
France 5,08 %
Finlande 4,79 %
Hong-Kong 3,38 %
Pays-Bas 3,32 %
Australie 0,00 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,98 %
EUR - Euro 16,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,40 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,09 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
JPY CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
EUR CASH -0,07 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,90 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -1,48 % -1,19 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,10 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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