BNPP L1 Equity World Quality Focus (Distribution)

LU1056591560
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117,09 EUR 18/04/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,98 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 40,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -4,56 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 4,98 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,61 %
Biens de consommation 20,78 %
Secteur financier 16,23 %
Santé et pharmacie 14,23 %
Industries et services divers 7,96 %
Services aux collectivités 6,76 %
Opérateurs télécom 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 48,69 %
Grande-Bretagne 11,12 %
Allemagne 6,37 %
Pays-Bas 5,55 %
Finlande 4,69 %
Hong-Kong 4,34 %
Chine 3,76 %
Canada 3,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,27 %
EUR - Euro 13,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,37 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOKIA OYJ 4,32 %
Aon Corp. 4,05 %
Aia Grp Usd1 3,99 %
Tencent Hldg Shs 3,46 %
Alphabet Inc-Cl A 3,33 %
Alimentation Couche-Tard B 3,27 %
Alstom 3,25 %
SAP 3,24 %
BT Group Plc. 3,17 %
Cisco Systems Inc.Us 3,17 %
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