BNPP L1 Equity World Quality Focus (Distribution)

LU1056591560
Alertes
Ajouter au portefeuille
128,15 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,04 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 41,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,05 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,08 %
Biens de consommation 21,13 %
Secteur financier 18,31 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Industries et services divers 9,13 %
Pays Poids
États-Unis 57,87 %
Chine 16,03 %
Allemagne 6,58 %
France 5,14 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Hong-Kong 3,99 %
Pays-Bas 3,30 %
Finlande 2,49 %
Australie 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,92 %
EUR - Euro 14,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,63 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,11 %
EUR CASH -0,63 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 8,88 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 12,04 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,26 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnpp-l1-equity-world-quality-focus-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer