BNPP L1 Equity World Quality Focus (Distribution)

LU1056591560
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127,03 EUR 14/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,23 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1056591560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 42,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,58 %
Secteur financier 20,47 %
Haute technologie 12,36 %
Santé et pharmacie 11,08 %
Industries et services divers 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,00 %
Chine 13,18 %
Grande-Bretagne 6,58 %
France 6,06 %
Allemagne 4,74 %
Hong-Kong 3,41 %
Pays-Bas 3,06 %
Inde 2,94 %
Finlande 2,39 %
Suède 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,12 %
EUR - Euro 12,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,37 %
INR - Roupie indienne 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,27 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %
EUR CASH -0,27 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 13,23 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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