BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Distribution)

LU1956157215
70,84 EUR 21-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 190,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,53 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,82 %
Actions 37,38 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,32 %
Biens de consommation 6,30 %
Haute technologie 4,15 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Industries et services divers 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Services aux collectivités 1,69 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 39,89 %
Grande-Bretagne 5,23 %
France 3,93 %
Pays-Bas 3,12 %
Allemagne 2,89 %
Italie 2,29 %
Suisse 2,15 %
Japon 1,93 %
Suède 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,22 %
EUR - Euro 21,36 %
GBP - Livre sterling 8,33 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,17 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,61 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,21 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,20 %
USD CASH 1,98 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,46 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 1,43 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,21 %
EUR CASH 0,83 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 0,80 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 5,68 %
Rendement sur 1 an -13,54 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,92 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,38 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -