BNPP Multi-Asset Income (Distribution)

LU1956157215
89,61 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2019
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 307,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,88 %
Obligations 48,18 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,06 %
Biens de consommation 8,40 %
Services aux collectivités 5,83 %
Industries et services divers 4,52 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Haute technologie 3,35 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 7,05 %
France 5,42 %
Allemagne 3,48 %
Pays-Bas 3,26 %
Espagne 2,45 %
Japon 1,86 %
Italie 1,84 %
Suisse 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,97 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
BRL - Real brésilien 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,18 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,08 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,65 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,56 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,53 %
FNCL 3 N JAN TBA 0,96 %
USD CASH 0,88 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 0,85 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 0,81 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois - 4,88 %
Rendement sur 6 mois - 6,49 %
Rendement sur 1 an - 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -