BNPP Multi-Asset Income (Distribution)

LU1956157215
67,73 EUR 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2019
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 215,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,60 %
Actions 44,11 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,72 %
Biens de consommation 7,66 %
Industries et services divers 4,20 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Haute technologie 3,05 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Services aux collectivités 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 30,47 %
Grande-Bretagne 5,77 %
France 4,74 %
Allemagne 3,17 %
Pays-Bas 2,66 %
Espagne 2,42 %
Italie 1,90 %
Hong-Kong 1,71 %
Japon 1,67 %
Suisse 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,63 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
CLP - Peso Chilien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,71 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,68 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,32 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,34 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,87 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,85 %
USD CASH 1,75 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,59 %
FNCL 3 N MAR TBA 0,76 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,85 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -23,58 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois - -7,00 %
Rendement sur 1 an - -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -