BNP Paribas Funds Russia Equity USD (Distribution)

LU0823431647
67,85 USD 21-10-20
Actions - Russie Politique d'investissement
8,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 0,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,05 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,35 %
Biens de consommation 9,10 %
Haute technologie 9,05 %
Secteur financier 6,88 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Industries et services divers 2,91 %
Santé et pharmacie 0,41 %
Pays Poids
Russie 74,81 %
Chypre 14,19 %
Pays-Bas 7,34 %
Grande-Bretagne 1,64 %
Luxembourg 0,68 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Australie 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 68,15 %
USD - Dollar américain 23,61 %
GBP - Livre sterling 8,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,56 %
GAZPROM ORD 6,93 %
Sberbank Rossii ORD 6,86 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,56 %
INTER RAO EES ORD 6,41 %
Surgutneftegaz Prf 4,97 %
YANDEX CL A ORD 4,71 %
MAIL RU GROUP GDR 4,34 %
MAGNIT ORD 4,00 %
AK ALROSA ORD 3,51 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -4,20 %
Rendement sur 3 mois -7,05 % -10,05 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -14,77 % -22,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,67 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 12,98