BNP Paribas Funds Russia Equity USD (Distribution)

LU0823431647
71,75 USD 16-09-20
Actions - Russie Politique d'investissement
10,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-08-20) 0,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,05 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,29 %
Industries et services divers 32,24 %
Opérateurs télécom 12,06 %
Biens de consommation 8,73 %
Secteur financier 7,73 %
Haute technologie 1,09 %
Immobilier 0,51 %
Santé et pharmacie 0,33 %
Pays Poids
Russie 75,00 %
Chypre 12,97 %
Pays-Bas 7,01 %
Grande-Bretagne 1,97 %
États-Unis 0,44 %
Luxembourg 0,41 %
Australie 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 67,59 %
USD - Dollar américain 24,34 %
GBP - Livre sterling 8,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
EUR - Euro 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil 8,52 %
Gazprom 6,21 %
Sberbank Rossii 6,01 %
Inter Rao Ees 5,72 %
Surgutneftegaz Pref Pref 5,43 %
Polyus 4,66 %
Polymetal International 4,62 %
Ak Alrosa 4,41 %
Yandex NV Class A 4,10 %
Magnit 4,07 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % -7,41 %
Rendement sur 6 mois 29,65 % 24,49 %
Rendement sur 1 an -10,99 % -16,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 7,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,62 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 13,07