BNPP US Short Duration (Distribution)

LU0925121005
101,12 USD 1/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,65 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0925121005
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2017
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 12,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,82 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,14 %
Liquidités -0,15 %
Pays Poids
États-Unis 91,09 %
Canada 3,27 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Suède 1,29 %
France 0,69 %
Allemagne 0,66 %
Mexique 0,53 %
Suisse 0,38 %
Japon 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 13,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,23 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 8,65 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 6,20 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 5,29 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 4,95 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 4,60 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 3,84 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,41 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,75 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % 11,78 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 7,65 % 17,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -