BNPP US Short Duration (Distribution)

LU0925121005
99,36 USD 17/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0925121005
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2017
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 12,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,82 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 91,94 %
Canada 2,65 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Allemagne 1,21 %
Suisse 0,98 %
France 0,64 %
Mexique 0,49 %
Japon 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 12/31/21 SR:BL-2021 14,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,91 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 8,14 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 7,29 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 5,48 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 4,88 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,65 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 3,65 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,20 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 1,73 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -