BNPPF P. Dynamic

BE6294353238
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690,78 EUR 13/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294353238
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 131,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,97 %
Obligations 18,99 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,06 %
Industries et services divers 15,30 %
Biens de consommation 9,14 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Haute technologie 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Services aux collectivités 2,69 %
Pays Poids
France 19,26 %
Allemagne 18,51 %
Pays-Bas 9,48 %
Japon 7,48 %
États-Unis 5,34 %
Espagne 3,21 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Belgique 2,21 %
Chine 1,95 %
Italie 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,83 %
JPY - Yen japonais 7,32 %
USD - Dollar américain 5,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 17,41 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 14,65 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 5,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 5,15 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,10 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 4,05 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,95 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,81 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,40 %
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,85 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois -3,63 % -2,90 %
Rendement sur 6 mois -4,28 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 8,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,40
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