BNPPF P. Dynamic

BE6294353238
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713,89 EUR 16/07/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,85 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294353238
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/06/2018) 138,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,33

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 4,27 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 1,85 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 7,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,48 %
Obligations 14,86 %
Liquidités 4,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,87 %
JPY - Yen japonais 8,21 %
USD - Dollar américain 3,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,37 %
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