BNPPF P. Dynamic

BE6294353238
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720,63 EUR 19/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294353238
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 132,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,76 %
Obligations 16,29 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,60 %
Biens de consommation 2,99 %
Industries et services divers 2,84 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Services aux collectivités 1,45 %
Haute technologie 1,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,71 %
Pays Poids
France 17,74 %
Allemagne 14,20 %
Japon 13,33 %
Pays-Bas 10,43 %
États-Unis 7,15 %
Espagne 4,09 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Chine 2,55 %
Belgique 1,62 %
Italie 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,42 %
JPY - Yen japonais 13,13 %
USD - Dollar américain 7,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,91 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 9,18 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 8,58 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 7,03 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 6,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,92 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,86 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,83 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 2,91 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 2,88 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 10,92 % 11,27 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 2,62 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 8,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 10,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,55
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