BNPPF P. Dynamic

BE6294353238
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720,82 EUR 16/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294353238
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 136,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,07 %
Obligations 23,89 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,02 %
Biens de consommation 12,36 %
Industries et services divers 8,90 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Haute technologie 5,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Services aux collectivités 2,96 %
Pays Poids
France 19,28 %
Allemagne 13,47 %
Pays-Bas 10,13 %
Japon 9,86 %
États-Unis 6,70 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Espagne 3,80 %
Chine 3,22 %
Belgique 1,88 %
Luxembourg 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,18 %
JPY - Yen japonais 9,63 %
USD - Dollar américain 6,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
CNY - Yuan chinois 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 17,79 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 12,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 8,85 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,92 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 6,61 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,87 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,83 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,78 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 3,49 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 2,86 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % 9,82 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,54
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