BNPPF P. Dynamic

BE6294353238
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705,96 EUR 17/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,87 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294353238
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2018) 139,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,56 %
Obligations 19,40 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,98 %
Industries et services divers 14,75 %
Biens de consommation 9,53 %
Santé et pharmacie 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Haute technologie 3,97 %
Services aux collectivités 2,41 %
Pays Poids
France 20,03 %
Allemagne 19,77 %
Pays-Bas 9,68 %
Japon 6,74 %
États-Unis 3,42 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Espagne 2,74 %
Belgique 2,20 %
Chine 2,09 %
Italie 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,88 %
JPY - Yen japonais 6,05 %
USD - Dollar américain 3,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
INR - Roupie indienne 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 17,60 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 16,24 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 6,63 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 4,62 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 4,44 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CPD ETF 4,09 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 4,03 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,51 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,43 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,83 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % 0,48 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 0,87 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,29
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