BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (distribution)

BE6294263304
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114,82 EUR 16/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 1973,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,87 %
Obligations 46,29 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,79 %
Biens de consommation 7,36 %
Secteur financier 7,08 %
Haute technologie 6,80 %
Santé et pharmacie 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 20,13 %
France 14,21 %
Allemagne 7,40 %
Pays-Bas 7,32 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Japon 4,05 %
Espagne 3,48 %
Norvège 2,64 %
Chine 2,39 %
Suisse 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,44 %
USD - Dollar américain 21,59 %
JPY - Yen japonais 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 2,98 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,65 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 13,27 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 6,72 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X USD 5,80 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,08 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,85 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 2,66 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 2,64 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,60 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY I DIS ANN EUR 2,53 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,32 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,48
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