BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (distribution)

BE6294263304
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110,03 EUR 4/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,93 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 1875,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,90 %
Obligations 45,67 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,23 %
Secteur financier 7,60 %
Biens de consommation 5,42 %
Haute technologie 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 18,36 %
France 12,65 %
Allemagne 8,80 %
Pays-Bas 7,52 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Japon 5,66 %
Espagne 4,00 %
Norvège 3,04 %
Suisse 1,95 %
Chine 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,10 %
USD - Dollar américain 19,07 %
JPY - Yen japonais 5,43 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
NOK - Couronne norvégienne 3,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 6,89 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,02 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X USD 4,95 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 3,10 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,06 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,03 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 2,63 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 2,56 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,53 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY I DIS ANN EUR 2,53 %

Performance en EUR (4/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -0,90 %
Rendement sur 1 an -3,93 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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