BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (distribution)

BE6294263304
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115,47 EUR 20/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/05/2019) 1960,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,30 %
Obligations 44,75 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,59 %
Biens de consommation 8,52 %
Secteur financier 8,20 %
Haute technologie 8,17 %
Santé et pharmacie 3,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Services aux collectivités 3,17 %
Pays Poids
États-Unis 20,10 %
France 13,44 %
Pays-Bas 7,18 %
Allemagne 7,09 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Japon 4,16 %
Espagne 3,66 %
Norvège 2,61 %
Chine 2,41 %
Suisse 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,67 %
USD - Dollar américain 21,54 %
JPY - Yen japonais 3,92 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,95 %
INR - Roupie indienne 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 13,46 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 6,65 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 5,97 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,02 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,81 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 2,74 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 2,63 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,60 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY I DIS ANN EUR 2,57 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,40 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 11,02 % 13,66 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,08 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,85
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