BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (distribution)

BE6294263304
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114,13 EUR 13/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,41 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 2060,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,53 %
Actions 43,05 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,44 %
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,01 %
Haute technologie 5,77 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Services aux collectivités 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 15,07 %
France 13,70 %
Pays-Bas 7,46 %
Allemagne 6,96 %
Grande-Bretagne 5,72 %
Espagne 4,15 %
Japon 3,49 %
Italie 2,91 %
Norvège 2,47 %
Chine 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,48 %
USD - Dollar américain 14,87 %
JPY - Yen japonais 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
BRL - Real brésilien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,56 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 7,47 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 5,46 %
BNPPF SERENITY EQUITY EUROPE X DIS 4,39 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 3,55 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,02 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 2,97 %
BNPPF SERENITY BONDS EUR X DIS 2,92 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 2,58 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,35
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