BNPPF Private Balanced SRI Solidarity (distribution)

BE6294263304
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112,49 EUR 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 1882,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,00 %
Obligations 42,67 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,34 %
Secteur financier 7,71 %
Biens de consommation 5,49 %
Haute technologie 5,37 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 19,51 %
France 11,28 %
Allemagne 8,29 %
Pays-Bas 7,30 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Japon 4,21 %
Espagne 4,14 %
Norvège 2,88 %
Chine 2,28 %
Suisse 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,94 %
USD - Dollar américain 20,74 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
NOK - Couronne norvégienne 3,14 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
INR - Roupie indienne 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 6,99 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X USD 6,72 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,61 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,26 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 3,14 %
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS IH EUR 3,13 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,02 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 2,58 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,57 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 2,51 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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