BNPPF Private Balanced SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294263304
121,33 EUR 14/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,78 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 2347,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,30 %
Obligations 46,01 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,52 %
Industries et services divers 8,96 %
Secteur financier 8,57 %
Haute technologie 5,48 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Services aux collectivités 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 18,56 %
France 11,41 %
Allemagne 6,80 %
Pays-Bas 6,56 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Italie 4,20 %
Japon 3,70 %
Espagne 3,58 %
Suisse 2,66 %
Norvège 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,80 %
USD - Dollar américain 19,35 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,17 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 7,84 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 7,15 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,62 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 3,60 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,99 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 2,98 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 2,94 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 2,89 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 2,64 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 12,78 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,59
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