BNPPF Private Balanced SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294263304
118,66 EUR 15/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,72 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294263304
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 2215,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,70 %
Obligations 44,15 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,39 %
Industries et services divers 8,66 %
Secteur financier 8,37 %
Haute technologie 5,15 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,82 %
Services aux collectivités 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 16,72 %
France 12,05 %
Allemagne 6,76 %
Pays-Bas 6,76 %
Grande-Bretagne 5,74 %
Japon 3,56 %
Espagne 3,43 %
Italie 3,43 %
Suisse 2,50 %
Norvège 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,55 %
USD - Dollar américain 17,21 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
JPY - Yen japonais 3,35 %
NOK - Couronne norvégienne 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,32 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,29 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 7,97 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 7,40 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 4,47 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 3,55 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 3,01 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 2,99 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,91 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 2,66 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,53 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 9,72 % 15,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,46
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