BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
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651,02 EUR 15/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 23,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,19 %
Liquidités 3,80 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,66 %
USD - Dollar américain 8,90 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 17,49 %
EUR CASH 15,18 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 14,66 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,18 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X EUR 10,98 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,62 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,07 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,71 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,60 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,25 %

Performance en EUR (15/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 3,39 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 4,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,20
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