BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
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646,48 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 23,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,79 %
Liquidités 1,14 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,25 %
USD - Dollar américain 8,74 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 17,69 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,54 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,54 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X EUR 10,77 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,56 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,40 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X CAP 7,73 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,56 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,30 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 3,03 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 1,14 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,66 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,05
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