BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
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639,09 EUR 11/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,56 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 24,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 0,68 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dollar américain 8,87 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 17,99 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,47 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X EUR 10,73 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 10,64 %
PIMCO GIS GLOBAL INVT GRADE CREDIT INST EUR H ACC 9,53 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,41 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 8,38 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X CAP 7,82 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,41 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 2,97 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -2,56 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,66 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,00
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