BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
659,66 EUR 21/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 21,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 0,70 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,22 %
USD - Dollar américain 12,25 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 18,20 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 13,09 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,18 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 10,24 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,16 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,78 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,27 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 4,97 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X DIS 2,80 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,64