BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
Alertes
Ajouter au portefeuille
643,15 EUR 15/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,87 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 26,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,37 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,96 %
USD - Dollar américain 8,51 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 17,67 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,71 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X EUR 10,91 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 10,60 %
PIMCO GIS GLOBAL INVT GRADE CREDIT INST EUR H ACC 9,74 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,32 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 8,53 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X CAP 7,86 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,23 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 2,86 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -1,48 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % -1,59 %
Rendement sur 1 an -1,87 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,68 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,69
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnppf-private-conservative-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer