BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
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647,82 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,99 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 27,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,68 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,89

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -0,99 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,71 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,67 %
USD - Dollar américain 8,43 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
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