BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
657,59 EUR 5/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,84 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 21,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,35 %
Liquidités 0,74 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,13 %
USD - Dollar américain 12,10 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 18,20 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 13,13 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,18 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 10,30 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,16 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,64 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,64 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 4,79 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 4,02 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X DIS 2,94 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,64
;