BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
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656,29 EUR 21/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2019) 22,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,14 %
Liquidités 4,85 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,17 %
USD - Dollar américain 8,49 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 18,05 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 14,53 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,07 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 10,95 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 9,82 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 8,99 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,62 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,60 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,22 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 3,09 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,83
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