BNPPF Private Conservative EUR

BE6294303704
658,18 EUR 15/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,25 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294303704
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 21,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,12 %
Liquidités 0,46 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,46 %
USD - Dollar américain 12,07 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 18,24 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK X D 13,33 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 12,26 %
PIMCO GIS GLO INVT GRD CRDT INST EUR HGD ACC 10,34 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,22 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X DIS 7,84 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 6,84 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 4,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X DIS 3,03 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 3,03 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,23 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 2,25 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,51
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