BNPPF Private Def SRI Classic Solidarity

BE6294443161
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110,92 EUR 12/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294443161
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 301,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -0,96 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,87 %
Actions 26,87 %
Liquidités 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,40 %
USD - Dollar américain 9,36 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,70 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,39 %
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