BNPPF Private Def SRI Classic Solidarity

BE6294443161
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112,21 EUR 19/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294443161
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 290,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,19 %
Actions 23,67 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,14 %
Industries et services divers 4,05 %
Secteur financier 3,93 %
Haute technologie 2,85 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
France 19,03 %
États-Unis 10,37 %
Pays-Bas 9,16 %
Allemagne 6,58 %
Grande-Bretagne 6,13 %
Espagne 4,20 %
Norvège 2,83 %
Japon 2,49 %
Luxembourg 2,02 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,48 %
USD - Dollar américain 8,63 %
NOK - Couronne norvégienne 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,09 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 14,73 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 8,92 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,52 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 4,19 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 3,97 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,45 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,21 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 3,07 %
BNP SER BOND EUR 2,97 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE V EUR C 2,56 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 8,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,56