BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Distribution)

BE6294444177
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107,71 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,68 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 1852,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % 4,44 %
Rendement sur 1 an -0,68 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,21 %
Actions 25,56 %
Liquidités 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,82 %
USD - Dollar américain 9,54 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,27 %
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