BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Distribution)

BE6294444177
Alertes
Ajouter au portefeuille
107,29 EUR 14/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 1806,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,65 %
Actions 26,17 %
Liquidités 4,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 1,04 %
Biens de consommation 0,93 %
Secteur financier 0,81 %
Haute technologie 0,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,30 %
Santé et pharmacie 0,23 %
Services aux collectivités 0,18 %
Pays Poids
France 18,55 %
États-Unis 12,50 %
Pays-Bas 9,22 %
Allemagne 7,26 %
Grande-Bretagne 5,56 %
Espagne 4,19 %
Japon 3,03 %
Norvège 3,01 %
Italie 1,89 %
Irlande 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,95 %
USD - Dollar américain 12,31 %
NOK - Couronne norvégienne 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
BRL - Real brésilien 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 18,05 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 9,08 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 4,23 %
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS IH EUR 4,13 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 4,05 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,64 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,25 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,98 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE V EUR C 2,53 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X USD 2,41 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % 3,73 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,77 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnppf-private-defensive-sri-solidarity-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer