BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Distribution)

BE6294444177
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104,05 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,09 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 1758,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,21 %
Actions 27,14 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,56 %
Secteur financier 4,24 %
Biens de consommation 2,97 %
Haute technologie 2,44 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
France 18,48 %
États-Unis 13,72 %
Pays-Bas 8,73 %
Allemagne 7,98 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Espagne 4,30 %
Japon 3,82 %
Norvège 3,11 %
Italie 2,05 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,21 %
USD - Dollar américain 11,80 %
NOK - Couronne norvégienne 3,24 %
JPY - Yen japonais 2,35 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 15,56 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 9,06 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 6,17 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR W/C 4,06 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,58 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,24 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 3,08 %
NN (L) EURO SUST CRD (EX F) - I CAP EUR DUR HED 2,87 %
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND IH EUR 2,66 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X USD 2,63 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois -3,41 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -5,09 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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