BNPPF Private Defensive SRI Solidarity (Distribution)

BE6294444177
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107,26 EUR 17/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 1830,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,65 %
Actions 26,90 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,64 %
Biens de consommation 3,91 %
Secteur financier 3,75 %
Haute technologie 3,42 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
France 18,21 %
États-Unis 12,96 %
Pays-Bas 8,47 %
Allemagne 6,45 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Espagne 3,80 %
Norvège 2,90 %
Japon 2,80 %
Italie 1,70 %
Irlande 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,06 %
USD - Dollar américain 11,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,24 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 19,86 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 8,99 %
EUR CASH 6,53 %
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDIT 0IH EUR 4,20 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 4,01 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,45 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,24 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR 2,99 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE V EUR C 2,54 %
ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF EUR(DIST) 2,27 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 6,70 %
Rendement sur 1 an -0,64 % 5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,18
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