BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR

BE6294443161
104,83 EUR 31/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,53 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294443161
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 271,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,96 %
Actions 27,14 %
Liquidités 6,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,14 %
Biens de consommation 4,82 %
Industries et services divers 4,59 %
Haute technologie 3,60 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Services aux collectivités 1,36 %
Pays Poids
France 19,12 %
États-Unis 14,21 %
Pays-Bas 8,55 %
Allemagne 6,48 %
Grande-Bretagne 6,45 %
Espagne 5,39 %
Italie 4,89 %
Norvège 2,71 %
Japon 2,61 %
Suède 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,43 %
USD - Dollar américain 13,22 %
NOK - Couronne norvégienne 3,02 %
JPY - Yen japonais 2,27 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,78 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,59 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,25 %
AMUNDI FDS CASH EUR Q-X2 EUR C 8,00 %
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME IEH USD 4,04 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,45 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,40 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 3,00 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,98 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,80 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -8,24 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -6,16 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -5,53 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,43 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -