BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294444177
109,73 EUR 14/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,01 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 1904,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,07 %
Actions 24,60 %
Liquidités 6,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,81 %
Industries et services divers 4,51 %
Secteur financier 4,33 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Haute technologie 2,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
France 15,23 %
États-Unis 12,44 %
Pays-Bas 7,34 %
Allemagne 5,73 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Espagne 3,85 %
Italie 3,58 %
Norvège 2,58 %
Japon 2,49 %
Suède 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,70 %
USD - Dollar américain 11,60 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,67 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,70 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,35 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,08 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 4,00 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,54 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,35 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 3,09 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,91 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,88 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 5,72 %
Rendement sur 1 an 5,01 % 12,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,86
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