BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294444177
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109,15 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 1840,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,26 %
Actions 23,72 %
Liquidités 5,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,13 %
Industries et services divers 4,01 %
Secteur financier 3,89 %
Haute technologie 2,93 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
France 19,31 %
États-Unis 11,71 %
Pays-Bas 9,10 %
Allemagne 6,92 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Espagne 4,89 %
Italie 4,10 %
Norvège 2,86 %
Japon 2,48 %
Suède 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,58 %
USD - Dollar américain 8,52 %
NOK - Couronne norvégienne 3,18 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 10,95 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 9,76 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,47 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 8,44 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 4,18 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,51 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,46 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 3,17 %
BNPPF SERENITY BONDS EUR X DIS 2,99 %
ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF EUR(DIST) 2,23 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 10,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,37
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