BNPPF Private Defensive SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294444177
111,07 EUR 14/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,10 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 1949,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,93 %
Actions 27,11 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,68 %
Industries et services divers 4,62 %
Secteur financier 4,61 %
Haute technologie 2,75 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
France 16,20 %
États-Unis 12,56 %
Pays-Bas 7,21 %
Allemagne 6,16 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Italie 4,42 %
Espagne 3,89 %
Norvège 2,63 %
Japon 2,57 %
Suède 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,89 %
USD - Dollar américain 12,61 %
NOK - Couronne norvégienne 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 11,54 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,54 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,38 %
AMUNDI FDS CASH EUR X2E C 8,11 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS 0IH EUR 3,93 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM - V EUR ACC 3,49 %
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X DIS 3,47 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 3,04 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,98 %
ALFRED BERG PENGEMARKED INST 2,89 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 7,10 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,82
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