BNPPF Private Dynamic (Distribution)

BE6294354244
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444,10 EUR 10/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-7,24 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 194,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,49 %
Obligations 17,11 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,30 %
Industries et services divers 15,35 %
Biens de consommation 9,13 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Haute technologie 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Services aux collectivités 2,64 %
Pays Poids
France 17,87 %
Allemagne 17,52 %
Pays-Bas 9,91 %
Japon 9,89 %
États-Unis 5,67 %
Espagne 3,86 %
Grande-Bretagne 2,75 %
Chine 2,59 %
Belgique 1,59 %
Italie 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,30 %
JPY - Yen japonais 9,75 %
USD - Dollar américain 5,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 17,27 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 14,47 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 5,04 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,00 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 4,08 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 3,96 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,93 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,72 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,71 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 2,97 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois -5,40 % -3,69 %
Rendement sur 6 mois -7,81 % -2,87 %
Rendement sur 1 an -7,24 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 7,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 8,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,31
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