BNPPF Private Dynamic (Distribution)

BE6294354244
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469,86 EUR 15/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,44 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 194,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,70 %
Obligations 16,36 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,05 %
Industries et services divers 17,04 %
Biens de consommation 8,96 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Haute technologie 4,27 %
Services aux collectivités 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
France 17,89 %
Allemagne 14,74 %
Japon 13,13 %
Pays-Bas 10,30 %
États-Unis 6,59 %
Espagne 4,53 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Chine 2,42 %
Belgique 1,47 %
Italie 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,84 %
JPY - Yen japonais 12,95 %
USD - Dollar américain 6,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,91 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
CNY - Yuan chinois 0,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 19,10 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 9,17 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 8,72 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 6,74 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 6,51 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,06 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 4,02 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 2,92 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 2,85 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 3,27 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 4,94 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 0,44 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,62
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