BNPPF Private Dynamic (Distribution)

BE6294354244
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474,12 EUR 14/06/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,32 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/05/2019) 193,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,91 %
Obligations 23,41 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,27 %
Biens de consommation 13,19 %
Industries et services divers 9,70 %
Haute technologie 5,83 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
France 19,48 %
Allemagne 12,15 %
Japon 9,97 %
Pays-Bas 8,93 %
États-Unis 6,97 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Espagne 5,01 %
Chine 3,25 %
Belgique 1,87 %
Luxembourg 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,12 %
JPY - Yen japonais 9,74 %
USD - Dollar américain 7,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,10 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,40 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,05 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 12,39 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,97 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,15 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,89 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,72 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,67 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 3,52 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 2,86 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 12,24 %
Rendement sur 1 an -0,32 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 9,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,26
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