BNPPF Private Dynamic (Distribution)

BE6294354244
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472,62 EUR 12/08/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 200,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,47 %
Obligations 27,39 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,68 %
Biens de consommation 14,15 %
Industries et services divers 8,79 %
Haute technologie 5,90 %
Santé et pharmacie 4,82 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Services aux collectivités 2,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Pays Poids
France 20,53 %
Allemagne 10,30 %
États-Unis 9,86 %
Pays-Bas 9,51 %
Japon 8,48 %
Espagne 5,30 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Chine 4,09 %
Luxembourg 1,99 %
Belgique 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,19 %
USD - Dollar américain 10,54 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
CNY - Yuan chinois 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,30 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 13,23 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,29 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,21 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,66 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,76 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,61 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,40 %
UBAM - HIGH GRAD OF 2,97 %
BNP PARIBAS L1 USA X USD CAP 2,86 %

Performance en EUR (12/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,97
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