BNPPF Private Dynamic (Distribution)

BE6294354244
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460,70 EUR 16/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 200,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,23 %
Obligations 23,18 %
Liquidités -0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,18 %
Industries et services divers 14,69 %
Biens de consommation 8,75 %
Santé et pharmacie 4,46 %
Haute technologie 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Services aux collectivités 2,42 %
Pays Poids
France 21,27 %
Allemagne 19,30 %
Pays-Bas 10,01 %
Japon 6,87 %
États-Unis 3,50 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Espagne 2,99 %
Belgique 2,19 %
Chine 2,02 %
Italie 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,49 %
JPY - Yen japonais 6,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,03 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
USD - Dollar américain 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 19,01 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 14,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 10,06 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 5,13 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 4,48 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CPD ETF 4,17 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,44 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,39 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,84 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % 2,87 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,82
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