BNPPF Private Dynamic (Distribution)

BE6294354244
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485,61 EUR 14/06/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,76 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2018) 199,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,62

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 1,35 %
Rendement sur 1 an 2,76 % 3,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 4,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 7,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,48 %
Obligations 14,86 %
Liquidités 4,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,87 %
JPY - Yen japonais 8,21 %
USD - Dollar américain 3,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,37 %
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