BNPPF Private Dynamic EUR

BE6294353238
761,80 EUR 8/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,28 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294353238
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 135,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,38 %
Obligations 23,25 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,73 %
Biens de consommation 11,84 %
Industries et services divers 7,77 %
Santé et pharmacie 5,78 %
Haute technologie 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Services aux collectivités 2,56 %
Pays Poids
France 19,00 %
Allemagne 13,58 %
Japon 9,39 %
États-Unis 6,42 %
Pays-Bas 6,16 %
Espagne 4,38 %
Chine 3,84 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Belgique 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,78 %
JPY - Yen japonais 9,02 %
USD - Dollar américain 8,37 %
CNY - Yuan chinois 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
INR - Roupie indienne 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,86 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,22 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,09 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,63 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,37 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 5,05 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,58 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,56 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 2,96 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,94 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 9,38 %
Rendement sur 1 an 10,28 % 15,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 8,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 8,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,04
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