BNPPF Private Dynamic EUR (Distribution)

BE6294354244
Alertes
Ajouter au portefeuille
489,23 EUR 12/09/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2019) 199,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,07 %
Obligations 24,22 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,50 %
Biens de consommation 11,16 %
Industries et services divers 6,33 %
Haute technologie 5,30 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Services aux collectivités 2,53 %
Pays Poids
France 19,03 %
Allemagne 11,67 %
États-Unis 8,00 %
Pays-Bas 6,24 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Espagne 3,99 %
Chine 3,89 %
Japon 3,71 %
Belgique 2,41 %
Luxembourg 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,43 %
USD - Dollar américain 9,62 %
JPY - Yen japonais 3,51 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,49 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,22 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,14 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 8,12 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,59 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,78 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,53 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,44 %
UBAM - HIGH GRAD OF 2,96 %
BNP PARIBAS L1 USA X USD CAP 2,95 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 3,98 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 7,11 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 10,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,44
;