BNPPF Private Dynamic EUR (Distribution)

BE6294354244
520,77 EUR 17/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
15,98 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 209,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,36 %
Obligations 20,45 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,83 %
Biens de consommation 12,82 %
Industries et services divers 8,69 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Haute technologie 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Services aux collectivités 2,71 %
Pays Poids
France 19,78 %
Allemagne 13,53 %
États-Unis 11,06 %
Japon 9,38 %
Pays-Bas 6,13 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Espagne 3,46 %
Chine 2,88 %
Belgique 1,53 %
Italie 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,71 %
USD - Dollar américain 13,61 %
JPY - Yen japonais 9,24 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 17,10 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,40 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,39 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,70 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 5,09 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,66 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,60 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 3,46 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 2,96 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 2,94 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 7,32 % 8,59 %
Rendement sur 1 an 15,98 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,27