BNPPF Private Dynamic EUR (Distribution)

BE6294354244
500,28 EUR 14/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,67 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294354244
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 207,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,42 %
Obligations 24,86 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Biens de consommation 11,85 %
Industries et services divers 7,57 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Haute technologie 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
France 20,75 %
Allemagne 13,41 %
Japon 9,26 %
États-Unis 6,38 %
Pays-Bas 6,20 %
Espagne 4,78 %
Grande-Bretagne 3,82 %
Chine 2,83 %
Belgique 2,50 %
Luxembourg 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,52 %
JPY - Yen japonais 9,07 %
USD - Dollar américain 8,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
INR - Roupie indienne 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,93 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 18,70 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,24 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 8,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 7,40 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 6,65 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 5,16 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 3,64 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,57 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 2,90 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,90 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 10,67 % 16,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,03
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