BNPPF Private Dynamic SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294420904
120,73 EUR 14/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,14 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294420904
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 239,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,51 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,28 %
Obligations 27,27 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,22 %
Secteur financier 11,75 %
Industries et services divers 11,44 %
Santé et pharmacie 7,42 %
Haute technologie 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Services aux collectivités 4,74 %
Pays Poids
États-Unis 19,75 %
France 10,82 %
Allemagne 7,80 %
Grande-Bretagne 6,91 %
Pays-Bas 6,59 %
Japon 4,27 %
Suisse 3,57 %
Espagne 3,34 %
Italie 3,14 %
Chine 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,12 %
USD - Dollar américain 21,27 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
DKK - Couronne danoise 1,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,21 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,50 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 4,74 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 4,73 %
GENERALI IS - SRI AGEING POPULATION GX 4,14 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 3,88 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 3,68 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 3,36 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,35 %
BNPPF SERENITY EQUITY USA X DISTRIBUTION 3,20 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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