BNPPF Private Dynamic SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294420904
104,20 EUR 31/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-9,46 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294420904
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 246,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,51 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,88 %
Obligations 26,64 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,39 %
Biens de consommation 12,36 %
Industries et services divers 11,37 %
Haute technologie 9,50 %
Santé et pharmacie 6,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Services aux collectivités 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 22,94 %
France 9,96 %
Allemagne 6,79 %
Pays-Bas 6,56 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Japon 4,47 %
Italie 3,71 %
Chine 3,30 %
Espagne 3,21 %
Suisse 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,49 %
USD - Dollar américain 25,54 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
JPY - Yen japonais 4,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 8,72 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 4,72 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 4,70 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 4,05 %
GENERALI IS - SRI AGEING POPULATION GX 3,99 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 3,87 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 3,63 %
BNPPF S FUND EQUITY USA X DIS 3,53 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,31 %
BNP PARIBAS AQUA X 3,20 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,53 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -15,85 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -10,12 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -9,46 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -