BNPPF Private Dynamic SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294420904
124,63 EUR 14/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
16,66 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294420904
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 258,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,51 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,74 %
Obligations 28,15 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,16 %
Industries et services divers 11,81 %
Secteur financier 11,76 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Haute technologie 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Services aux collectivités 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 22,60 %
France 9,74 %
Allemagne 7,54 %
Grande-Bretagne 7,19 %
Pays-Bas 6,36 %
Japon 4,43 %
Italie 3,78 %
Suisse 3,62 %
Espagne 3,11 %
Irlande 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,78 %
USD - Dollar américain 23,89 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
JPY - Yen japonais 4,38 %
CHF - Franc suisse 2,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,18 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 9,02 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,40 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 4,84 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 4,76 %
GENERALI IS - SRI AGEING POPULATION GX 4,14 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 4,13 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 3,73 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 3,62 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,53 %
BNP PARIBAS AQUA X 3,30 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 16,66 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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