BNPPF Private Dynamic SRI Solidarity EUR (Distribution)

BE6294420904
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118,28 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,26 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294420904
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 219,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,51 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,15 %
Obligations 29,60 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,30 %
Secteur financier 9,73 %
Industries et services divers 9,66 %
Haute technologie 7,84 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 17,31 %
France 11,94 %
Allemagne 6,92 %
Pays-Bas 6,75 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Japon 4,27 %
Espagne 3,42 %
Chine 3,10 %
Suisse 2,52 %
Italie 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,12 %
USD - Dollar américain 19,54 %
JPY - Yen japonais 4,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 12,88 %
BNPPF SERENITY EQUITY EUROPE X DIS 5,01 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND FA (EUR) 4,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI TRACK X DIS 4,80 %
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES IE EUR 3,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (D) 3,75 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM XD 3,29 %
BNPPF SERENITY EQUITY USA X DISTRIBUTION 3,14 %
BNP PARIBAS AQUA X 3,03 %
BNP PARIBAS EASY - LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF 2,91 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 6,96 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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