BNPPF Private Equity & Bond Yield (Distribution)

BE6294434079
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99,94 EUR 7/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,98 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294434079
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/05/2019) 102,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,79 %
Actions 40,31 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,57 %
Biens de consommation 7,01 %
Services aux collectivités 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Industries et services divers 2,65 %
Opérateurs télécom 2,61 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Pays Poids
France 28,49 %
Allemagne 15,54 %
Grande-Bretagne 15,39 %
Belgique 14,32 %
Pays-Bas 10,51 %
Luxembourg 6,08 %
États-Unis 5,55 %
Australie 0,99 %
Espagne 0,50 %
Italie 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,10 %
USD - Dollar américain 8,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,48 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 3,70 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,67 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X DIS 3,66 %
VW INTNL FINANCE 0.88% 01/16/23 SR:A02/15 225 3,61 %
SFL 2.25% 11/16/22 SR: 3,58 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 3,52 %
ALSTRIA OFFICE 2.13% 04/12/23 SR: 3,43 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 2,57 %
BARRY CLBAUT SER 2.38% 05/24/24 SR: 2,54 %
BP CAPITAL MARK 2.50% 11/06/22 SR: 2,48 %

Performance en EUR (7/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 8,38 %
Rendement sur 1 an -0,98 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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