BNPPF Private Equity & Bond Yield EUR (Distribution)

BE6294434079
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101,77 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,63 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294434079
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 100,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,02 %
Actions 38,63 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,57 %
Biens de consommation 6,76 %
Services aux collectivités 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Industries et services divers 2,05 %
Santé et pharmacie 1,91 %
Pays Poids
France 28,48 %
Grande-Bretagne 15,55 %
Allemagne 15,30 %
Belgique 15,17 %
Pays-Bas 10,71 %
Luxembourg 5,85 %
États-Unis 5,40 %
Australie 1,03 %
Espagne 0,44 %
Suède 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,29 %
USD - Dollar américain 8,49 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 3,84 %
VW INTNL FINANCE 0.88% 01/16/23 SR:A02/15 225 3,77 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,68 %
SFL 2.25% 11/16/22 SR: 3,63 %
ALSTRIA OFFICE 2.13% 04/12/23 SR: 3,59 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 3,56 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X DIS 3,55 %
BARRY CLBAUT SER 2.38% 05/24/24 SR: 2,62 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 2,58 %
BP CAPITAL MARK 2.50% 11/06/22 SR: 2,52 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 6,96 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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