BNPPF Private Equity & Bond Yield EUR (Distribution)

BE6294434079
87,86 EUR 31/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-13,06 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294434079
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 78,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,79 %
Actions 37,30 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,80 %
Biens de consommation 5,93 %
Services aux collectivités 5,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Industries et services divers 1,77 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
France 31,11 %
Allemagne 14,78 %
Grande-Bretagne 14,71 %
Belgique 13,04 %
Pays-Bas 10,36 %
États-Unis 5,73 %
Luxembourg 5,68 %
Australie 1,02 %
Espagne 0,60 %
Suède 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,11 %
USD - Dollar américain 9,35 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X DIS 4,02 %
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 3,91 %
VW INTNL FINANCE 0.88% 01/16/23 SR:A02/15 225 3,82 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,79 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 3,72 %
SFL 2.25% 11/16/22 SR: 3,64 %
ALSTRIA OFFICE 2.13% 04/12/23 SR: 3,53 %
BP CAPITAL MARK 2.50% 11/06/22 SR: 2,72 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 2,69 %
VODAFONE GROUP 2.50% 09/26/22 SR: 2,69 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,15 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -15,56 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -13,18 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -13,06 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,30 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -