BNPPF Private Equity & Bond Yield EUR (Distribution)

BE6294434079
103,51 EUR 20/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294434079
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 98,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,40 %
Actions 39,61 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,67 %
Biens de consommation 6,82 %
Services aux collectivités 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Industries et services divers 2,22 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
France 31,91 %
Allemagne 14,72 %
Grande-Bretagne 13,82 %
Belgique 12,89 %
Pays-Bas 11,17 %
Luxembourg 5,87 %
États-Unis 5,48 %
Australie 1,03 %
Espagne 0,43 %
Suède 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,32 %
USD - Dollar américain 8,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,50 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 06/03/24 SR: 3,82 %
VW INTNL FINANCE 0.88% 01/16/23 SR:A02/15 225 3,77 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,71 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE X DIS 3,70 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 3,60 %
SFL 2.25% 11/16/22 SR: 3,45 %
ALSTRIA OFFICE 2.13% 04/12/23 SR: 3,42 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 2,57 %
ANHEUSER INC 2.63% 01/17/23 SR: 2,47 %
BARRY CLBAUT SER 2.38% 05/24/24 SR: 2,45 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 6,77 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -