BNPPF Private Sust Defensive Classic Solidarity EUR (Distribution)

BE6294444177
114,10 EUR 09-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 2162,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,49 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,00 %
Actions 29,39 %
Liquidités 7,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,97 %
Haute technologie 5,46 %
Industries et services divers 4,96 %
Biens de consommation 4,65 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Services aux collectivités 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 17,15 %
France 16,04 %
Pays-Bas 7,39 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Italie 6,39 %
Espagne 5,22 %
Allemagne 5,15 %
Japon 2,84 %
Suède 2,57 %
Norvège 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,53 %
USD - Dollar américain 18,04 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 13,86 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,18 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 8,78 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X DIS 3,83 %
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME IEH USD 3,69 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 3,30 %
BNPP SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X DIS 3,25 %
JPMORGAN FDS GLB BD OPP SUST FD I2 (ACC) - EUR 3,20 %
SYCOMORE SELECTION CREDIT I 2,93 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 2,92 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,25