BNPPF Private Sust Defensive Classic Solidarity EUR (Distribution)

BE6294444177
108,55 EUR 12-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294444177
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 1931,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,49 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 05-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,70 %
Actions 26,95 %
Liquidités 13,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,88 %
Biens de consommation 4,92 %
Haute technologie 4,36 %
Industries et services divers 3,52 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Services aux collectivités 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 17,91 %
France 14,86 %
Grande-Bretagne 7,49 %
Pays-Bas 6,92 %
Italie 5,71 %
Allemagne 4,69 %
Espagne 4,31 %
Japon 3,06 %
Suède 2,09 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,94 %
USD - Dollar américain 21,26 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
CNY - Yuan chinois 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 9,33 %
AMUNDI FDS CASH EUR J2-10 EUR C 8,34 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X D 4,66 %
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME X DIS 3,82 %
BNPP EASY € CORP BD SRI FOSSIL FREE 1-3Y TRK X D 3,76 %
JPMORGAN FDS GLB BD OPP SUST FD I2 (ACC) - EUR 3,70 %
BNPPF S FUND BONDS EUR X DIS 3,58 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 3,39 %
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR WC EUR 3,18 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,09 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % 1,15 %
Rendement sur 1 an -5,88 % 1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -