BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
103,34 EUR 10-05-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6311224164
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-19
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-04-21) 16,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,31 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,34 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,43 %
Industries et services divers 0,86 %
Biens de consommation 0,05 %
Pays Poids
Belgique 36,97 %
Allemagne 19,53 %
France 9,82 %
Grande-Bretagne 9,06 %
Suède 5,43 %
Luxembourg 4,29 %
Espagne 3,01 %
Autriche 2,31 %
Norvège 1,92 %
États-Unis 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,07 %
GBP - Livre sterling 9,06 %
SEK - Couronne suédoise 5,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,92 %
USD - Dollar américain 1,38 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 8,89 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 8,58 %
COFINIMMO SA ORD 7,52 %
AEDIFICA SA ORD 6,82 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,86 %
EUR CASH 3,83 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,65 %
SEGRO PLC ORD 3,59 %
MONTEA COMM VA ORD 3,20 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,10 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 22,64 % 27,78 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,49 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -