BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
69,74 EUR 28-09-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6311224164
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-19
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-22) 42,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,31 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,10 %
Liquidités 0,03 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,05 %
Biens de consommation 0,05 %
Pays Poids
Belgique 35,55 %
Grande-Bretagne 13,85 %
Allemagne 12,36 %
France 11,04 %
Suède 7,09 %
Luxembourg 5,22 %
Espagne 3,57 %
Pays-Bas 2,17 %
États-Unis 2,02 %
Norvège 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,96 %
GBP - Livre sterling 13,84 %
SEK - Couronne suédoise 7,09 %
USD - Dollar américain 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 7,42 %
VONOVIA SE ORD 6,87 %
AEDIFICA NV ORD 6,82 %
COFINIMMO SA ORD 6,06 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,72 %
SEGRO PLC ORD 3,61 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND J 3,22 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 2,82 %
GECINA SA ORD 2,81 %
SHURGARD SELF STORAGE SA ORD 2,71 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,76 % -16,69 %
Rendement sur 3 mois -20,71 % -17,14 %
Rendement sur 6 mois -35,80 % -33,16 %
Rendement sur 1 an -35,18 % -33,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,82 % -9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - -3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -