BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
99,92 EUR 18-05-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6311224164
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-19
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-04-22) 45,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,31 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,63 %
Liquidités 0,05 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,50 %
Santé et pharmacie 0,54 %
Biens de consommation 0,05 %
Pays Poids
Belgique 36,23 %
Allemagne 13,28 %
Grande-Bretagne 12,50 %
France 9,95 %
Suède 6,72 %
Luxembourg 5,67 %
Espagne 3,44 %
Pays-Bas 2,06 %
États-Unis 1,64 %
Norvège 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,99 %
GBP - Livre sterling 12,81 %
SEK - Couronne suédoise 6,12 %
USD - Dollar américain 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,41 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 7,52 %
VONOVIA SE ORD 7,48 %
AEDIFICA NV ORD 7,11 %
COFINIMMO SA ORD 6,25 %
SEGRO PLC ORD 4,21 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,48 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,44 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,02 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,90 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,43 % -7,64 %
Rendement sur 3 mois -3,96 % -9,63 %
Rendement sur 6 mois -12,97 % -15,93 %
Rendement sur 1 an -2,55 % -5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,57 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -