BNPPF S-Fund Equity Real Estate Europe Opportunity

BE6311224164
111,58 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6311224164
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-19
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-21) 26,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,31 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,02 %
Industries et services divers 1,69 %
Santé et pharmacie 1,31 %
Biens de consommation 0,10 %
Pays Poids
Belgique 36,63 %
Allemagne 17,87 %
France 11,29 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Suède 5,82 %
Luxembourg 4,75 %
Espagne 2,90 %
Autriche 2,14 %
Norvège 1,74 %
États-Unis 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,22 %
GBP - Livre sterling 10,88 %
SEK - Couronne suédoise 5,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,74 %
USD - Dollar américain 1,47 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COFINIMMO SA ORD 7,26 %
AEDIFICA NV ORD 6,77 %
VONOVIA SE ORD 6,76 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,67 %
SEGRO PLC ORD 4,15 %
MONTEA NV ORD 3,72 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,63 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,43 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,12 %
GECINA SA ORD 2,85 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 10,07 %
Rendement sur 1 an 20,82 % 27,04 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv