BNY Mellon Asian Income Fund Euro

GB00B6TN9W64
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1,658 EUR 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,93 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B6TN9W64
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,91 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,05 %
Haute technologie 17,15 %
Industries et services divers 12,80 %
Opérateurs télécom 11,92 %
Biens de consommation 7,85 %
Services aux collectivités 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Pays Poids
Australie 21,23 %
Singapore 20,24 %
Corée du Sud 12,52 %
Hong-Kong 11,54 %
Nouvelle-Zélande 6,44 %
Chine 3,48 %
Thaïlande 3,38 %
Inde 3,36 %
Grande-Bretagne 2,78 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 21,23 %
SGD - Dollar singapourien 20,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,25 %
KRW - Won sud-coréen 12,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,14 %
THB - Baht thaïlandais 3,38 %
INR - Roupie indienne 3,36 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
IDR - Roupie indonésienne 1,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,05 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,48 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 5,55 %
MACQ KOR INFR FD ORD 5,08 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,64 %
CLP Holdings ORD 3,42 %
BANGKOK BANK ORD F 3,38 %
DEXUS STAPLED UNT 3,14 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 11,93 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,77
;