BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Distribution)

GB00B7F8BR15
0,9505 EUR 7/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-16,56 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,56 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,83 %
Haute technologie 19,57 %
Opérateurs télécom 11,09 %
Industries et services divers 10,00 %
Biens de consommation 8,31 %
Services aux collectivités 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
Singapore 23,80 %
Australie 16,47 %
Corée du Sud 12,49 %
Hong-Kong 9,88 %
Nouvelle-Zélande 7,00 %
Thaïlande 4,19 %
Chine 2,94 %
Inde 2,72 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 23,80 %
AUD - Dollar australien 16,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,94 %
KRW - Won sud-coréen 12,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,00 %
THB - Baht thaïlandais 4,19 %
INR - Roupie indienne 2,72 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,36 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,24 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,23 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,87 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,43 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,23 %
DBS Group Holdings ORD 4,22 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,27 %
CLP Holdings ORD 3,25 %
BANGKOK BANK ORD F 3,01 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,16 % -8,58 %
Rendement sur 3 mois -21,32 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois -17,38 % -7,51 %
Rendement sur 1 an -16,56 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,40 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -