BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Distribution)

GB00B7F8BR15
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1,212 EUR 22/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,46 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,18 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,49 %
Haute technologie 18,01 %
Industries et services divers 12,82 %
Opérateurs télécom 11,84 %
Biens de consommation 8,27 %
Services aux collectivités 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Pays Poids
Australie 20,96 %
Singapore 17,55 %
Corée du Sud 12,31 %
Hong-Kong 11,03 %
Nouvelle-Zélande 7,32 %
Chine 3,88 %
Inde 3,73 %
Thaïlande 3,52 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,40 %
AUD - Dollar australien 19,66 %
SGD - Dollar singapourien 17,55 %
KRW - Won sud-coréen 12,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,03 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
THB - Baht thaïlandais 3,52 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
IDR - Roupie indonésienne 1,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,85 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,73 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 5,43 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,61 %
HKD FORWARD CONTRACT 4,56 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,77 %
BANGKOK BANK ORD F 3,52 %
CHINA MOBILE ORD 3,31 %
ITC ORD 3,27 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 11,88 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 15,46 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,36