BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Distribution)

GB00B7F8BR15
1,036 EUR 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
5,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-12
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,92 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,40 %
Haute technologie 21,19 %
Industries et services divers 11,02 %
Opérateurs télécom 8,86 %
Services aux collectivités 7,57 %
Biens de consommation 7,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Pays Poids
Singapore 23,05 %
Australie 13,11 %
Corée du Sud 12,66 %
Hong-Kong 11,44 %
Nouvelle-Zélande 6,36 %
Chine 6,05 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Thaïlande 3,42 %
Inde 2,65 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 23,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,06 %
AUD - Dollar australien 13,11 %
KRW - Won sud-coréen 12,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,36 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
THB - Baht thaïlandais 3,42 %
INR - Roupie indienne 2,65 %
IDR - Roupie indonésienne 1,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,45 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,74 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,60 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,53 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,38 %
DBS Group Holdings ORD 4,19 %
CLP Holdings ORD 3,89 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,80 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,38 %
CHINA MOBILE ORD 3,02 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,10 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 11,45 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 17,24 % 14,24 %
Rendement sur 1 an -2,28 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,70