BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Distribution)

GB00B7F8BR15
1,032 EUR 08-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-12
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,86 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,17 %
Haute technologie 19,04 %
Opérateurs télécom 10,21 %
Industries et services divers 9,46 %
Services aux collectivités 7,21 %
Biens de consommation 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Pays Poids
Singapore 23,28 %
Corée du Sud 13,42 %
Australie 13,04 %
Hong-Kong 11,59 %
Chine 6,37 %
Nouvelle-Zélande 5,42 %
Thaïlande 3,38 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Inde 2,48 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 23,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,59 %
KRW - Won sud-coréen 13,42 %
AUD - Dollar australien 13,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,42 %
THB - Baht thaïlandais 3,38 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
INR - Roupie indienne 2,48 %
IDR - Roupie indonésienne 1,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,23 %
MACQ KOR INFR FD ORD 5,18 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,97 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 4,82 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,68 %
DBS Group Holdings ORD 4,01 %
CLP Holdings ORD 4,01 %
CHINA MOBILE ORD 3,65 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,43 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 5,57 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 16,19 %
Rendement sur 6 mois -13,63 % -3,20 %
Rendement sur 1 an -10,62 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,84