BNY Mellon Asian Income Fund Euro (Distribution)

GB00B7F8BR15
1,209 EUR 15/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,01 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B7F8BR15
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,45 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,12 %
Haute technologie 18,82 %
Industries et services divers 10,80 %
Opérateurs télécom 10,57 %
Biens de consommation 7,71 %
Services aux collectivités 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
Singapore 22,33 %
Australie 20,18 %
Corée du Sud 12,60 %
Hong-Kong 10,17 %
Nouvelle-Zélande 6,71 %
Thaïlande 3,26 %
Chine 3,19 %
Inde 3,10 %
Grande-Bretagne 2,12 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 22,33 %
AUD - Dollar australien 20,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,48 %
KRW - Won sud-coréen 12,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,71 %
THB - Baht thaïlandais 3,26 %
INR - Roupie indienne 3,10 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
IDR - Roupie indonésienne 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,28 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,10 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 5,98 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,95 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,84 %
MACQ KOR INFR FD ORD 4,67 %
DBS Group Holdings ORD 3,67 %
BANGKOK BANK ORD F 3,26 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,10 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois 7,87 % 9,76 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 6,62 %
Rendement sur 1 an 16,01 % 14,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,11
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