BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,405 EUR 13/09/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
43,46 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23S7K36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/09/2007
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités -1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,88 %
Services aux collectivités 23,09 %
Biens de consommation 16,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,22 %
Industries et services divers 8,40 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Pays Poids
Brésil 95,87 %
Grande-Bretagne 0,49 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 74,79 %
USD - Dollar américain 17,40 %
EUR - Euro 5,32 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROBRAS PRF 5,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,32 %
VALE ORD 5,06 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,73 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,49 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,20 %
MET GERDAU PRF 4,16 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,12 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 3,84 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 43,46 % 49,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,18 % 14,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,67 %
Volatilité du benchmark 30,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,94
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