BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,281 EUR 30-07-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23S7K36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-09-07
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,72 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,40 %
Biens de consommation 19,73 %
Services aux collectivités 18,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,00 %
Industries et services divers 6,47 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Opérateurs télécom 3,49 %
Pays Poids
Brésil 94,51 %
Grande-Bretagne 1,48 %
États-Unis 1,41 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 71,13 %
USD - Dollar américain 20,80 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 8,80 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,86 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 4,81 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,23 %
MARFRIG GLOBAL FOODS SA ORD 4,08 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,90 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,83 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,79 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,75 % -6,32 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 9,04 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 11,55 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,03 % 0,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,64 %
Volatilité du benchmark 34,82 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,97