BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,236 EUR 19/10/2018
Actions - Brésil Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
2,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23S7K36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/09/2007
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,10 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,79 %
Secteur financier 20,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,94 %
Services aux collectivités 10,22 %
Pétrole et gaz 9,67 %
Biens de consommation 7,06 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Pays Poids
Brésil 94,26 %
Grande-Bretagne 0,32 %
France 0,11 %
Pays-Bas 0,08 %
Australie 0,06 %
Singapore 0,06 %
Suède 0,05 %
Belgique 0,04 %
Japon 0,04 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 74,97 %
USD - Dollar américain 16,20 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 7,77 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 6,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,22 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,93 %
Metalurgica Gerdau SA PFD 4,64 %
ATACADAO SA ORD 4,16 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PFD 4,06 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 3,93 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 3,49 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,91 % 22,68 %
Rendement sur 3 mois 8,55 % 14,26 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -0,61 %
Rendement sur 1 an 1,29 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,12 % 23,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 27,19 %
Volatilité du benchmark 29,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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