BNY Mellon Brazil Equity A EUR IE00B23S7K36

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1,166 EUR 24/04/2017
Actions - Brésil Politique d'investissement
44,19 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23S7K36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/09/2007
Catégorie Actions - Brésil
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,79 %
Volatilité du benchmark 27,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,35

Performance en EUR (24/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -4,61 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % 0,29 %
Rendement sur 1 an 44,19 % 45,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,53 % -5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Obligations 0,49 %
Liquidités -2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,94 %
Services aux collectivités 16,86 %
Industries et services divers 11,96 %
Biens de consommation 8,90 %
Pétrole et gaz 8,45 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
Brésil 96,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 79,88 %
USD - Dollar américain 19,38 %
EUR - Euro 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Metalurgica Gerdau SA PFD 7,79 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 7,05 %
VALE SA PFD 6,41 %
Banco Bradesco Sa Pfd 6,03 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 5,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 4,37 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA DR 4,24 %
GERDAU SA PFD 3,79 %
AMBEV SA DR 3,72 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,50 %
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