BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
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1,081 EUR 17/08/2018
Actions - Brésil Politique d'investissement
-5,54 % Rendement sur 1 an
2,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23S7K36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/09/2007
Catégorie Actions - Brésil
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,09 %
Volatilité du benchmark 29,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,45

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,03 % -4,75 %
Rendement sur 3 mois -8,62 % -10,10 %
Rendement sur 6 mois -14,73 % -20,90 %
Rendement sur 1 an -5,54 % -8,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,11 % 12,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % -3,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,10 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,79 %
Secteur financier 20,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,94 %
Services aux collectivités 10,22 %
Pétrole et gaz 9,67 %
Biens de consommation 7,06 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Pays Poids
Brésil 96,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 74,97 %
USD - Dollar américain 16,20 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 7,77 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 6,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,22 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,93 %
Metalurgica Gerdau SA PFD 4,64 %
ATACADAO SA ORD 4,16 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PFD 4,06 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 3,93 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 3,49 %
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