BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,435 EUR 14/11/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
9,81 % Rendement sur 1 an
2,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23S7K36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/09/2007
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,55 %
Liquidités -2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,63 %
Services aux collectivités 23,13 %
Biens de consommation 18,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,95 %
Industries et services divers 7,72 %
Santé et pharmacie 3,23 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Haute technologie 2,27 %
Pays Poids
Brésil 96,60 %
Grande-Bretagne 0,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 77,43 %
USD - Dollar américain 15,56 %
EUR - Euro 6,81 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,79 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 5,42 %
PETROBRAS PRF 5,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,31 %
VALE ORD 4,68 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,13 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,12 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 3,83 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,64 %
MET GERDAU PRF 3,46 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 16,45 % 15,70 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,26 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % -1,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,03 %
Volatilité du benchmark 30,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 8,23
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