BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
Alertes
Ajouter au portefeuille
1,888 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 969,250 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,72 %
USD - Dollar américain 17,28 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
ARS - Peso argentin 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
CLP - Peso Chilien 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,34 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,62 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,01 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,03 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,91 %
EUR CASH 2,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,46 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,29 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -1,69 % 1,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,57
×
Dites-nous ce que vous pensez
bny-mellon-euroland-bond-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer