BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,059 EUR 27-11-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-10-20) 445,200 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités 1,77 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,66 %
USD - Dollar américain 14,44 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,04 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,46 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,29 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,88 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,77 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 1,57 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 1,50 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,49 %
EUR CASH 1,40 %
AIRBUS NL 2.00% 04/07/28 SR:9 1,39 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 3,87 % 0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,42