BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,039 EUR 22-02-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-01-21) 434,140 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,77 %
USD - Dollar américain 15,61 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,94 %
RUB - Rouble russe 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 13,12 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,83 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,55 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,05 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,59 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,41 %
AFD 0.00% 10/28/27 SR: 2,30 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,20 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 2,11 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,80 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 1,33 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 2,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 2,05 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,52