BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,981 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,64 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 890,230 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,37 %
Liquidités 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,76 %
USD - Dollar américain 14,57 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
RUB - Rouble russe 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 8,55 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,57 %
EUR CASH 4,52 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,26 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,96 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,64 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,32 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,01 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,37 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,26 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 5,64 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,10
;