BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,744 EUR 01-07-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-05-22) 217,570 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 1,59 %
Actions 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,80 %
USD - Dollar américain 14,77 %
NOK - Couronne norvégienne 6,39 %
MXN - Peso mexicain 1,84 %
CNY - Yuan chinois 1,51 %
RUB - Rouble russe 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 6,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 6,39 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,78 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,15 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,30 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -7,26 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois -12,17 % -6,75 %
Rendement sur 1 an -13,59 % -7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,34 % -2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,63 % -0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 1,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 2,51 %
Bêta 1,67
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -