BNY Mellon Euroland Bond A EUR IE0032722260

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1,925 EUR 18/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,42 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/12/2017) 877,640 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,15

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 4,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 0,64 %
Pays Poids
Italie 22,80 %
États-Unis 20,70 %
Espagne 16,00 %
France 12,90 %
Pays-Bas 7,30 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Allemagne 2,10 %
Suisse 1,80 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,66 %
USD - Dollar américain 28,55 %
ARS - Peso argentin 2,55 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
RUB - Rouble russe 1,12 %
PLN - Zloty polonais 1,07 %
TRY - Livre turque 1,04 %
MXN - Peso mexicain 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
CLP - Peso Chilien 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,36 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,03 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,54 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,68 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,67 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,47 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 2,05 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,04 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 1,99 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 1,92 %
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