BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,04 EUR 23-07-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-21) 332,860 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,48 %
Liquidités 3,27 %
Actions 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,26 %
USD - Dollar américain 14,66 %
CNY - Yuan chinois 1,64 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
MXN - Peso mexicain 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 7,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,58 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,71 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,67 %
USD CASH 2,55 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 2,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 2,06 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,95