BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
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1,885 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,26 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 1085,410 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,17

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -1,26 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,76 %
Pays Poids
Italie 22,80 %
États-Unis 20,70 %
Espagne 16,00 %
France 12,90 %
Pays-Bas 7,30 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Allemagne 2,10 %
Suisse 1,80 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,09 %
USD - Dollar américain 16,64 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
ARS - Peso argentin 2,23 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
TRY - Livre turque 1,55 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
RUB - Rouble russe 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,14 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 3,66 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,65 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,73 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,42 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 2,27 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,24 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 2,18 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 2,11 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
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