BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
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1,891 EUR 14/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,04 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 1086,280 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,63 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,73

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -0,90 %
Rendement sur 1 an -1,04 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2015)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,12 %
Liquidités 3,65 %
Pays Poids
Italie 22,80 %
États-Unis 20,70 %
Espagne 16,00 %
France 12,90 %
Pays-Bas 7,30 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Allemagne 2,10 %
Suisse 1,80 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,86 %
USD - Dollar américain 16,51 %
ARS - Peso argentin 2,22 %
AUD - Dollar australien 1,35 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
ZAR - Rand sud-africain 1,10 %
MXN - Peso mexicain 0,77 %
RUB - Rouble russe 0,60 %
TRY - Livre turque 0,29 %
CLP - Peso Chilien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 4,29 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,17 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,64 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,68 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 2,44 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,35 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 2,14 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 2,11 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 2,08 %
IRELAND 2.400% 15-MAY-2030 2,08 %
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