BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
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1,863 EUR 6/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,58 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 985,380 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,58 %
USD - Dollar américain 16,09 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
MXN - Peso mexicain 2,11 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
ARS - Peso argentin 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
CLP - Peso Chilien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,03 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,79 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,23 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,12 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,93 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 2,93 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,61 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,20 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -1,10 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -3,58 % -1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,64
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