BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
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1,971 EUR 24/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,41 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 951,360 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,24 %
Liquidités 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,50 %
USD - Dollar américain 18,64 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
RUB - Rouble russe 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,95 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,93 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,92 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,82 %
EUR CASH 2,52 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,42 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,34
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