BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
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1,861 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,62 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 1086,320 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,98 %
USD - Dollar américain 16,64 %
JPY - Yen japonais 2,35 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
ARS - Peso argentin 1,53 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
RUB - Rouble russe 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,93 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,86 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,71 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,24 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 3,21 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 2,96 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,62 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,57 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,27 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,27 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -3,71 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -2,62 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 2,01
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