BNY Mellon Euroland Bond A EUR IE0032722260

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1,907 EUR 21/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 933,600 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,66 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 1,43 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 2,85 %
Pays Poids
Italie 22,80 %
États-Unis 20,70 %
Espagne 16,00 %
France 12,90 %
Pays-Bas 7,30 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Allemagne 2,10 %
Suisse 1,80 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,10 %
USD - Dollar américain 25,05 %
ARS - Peso argentin 1,25 %
PLN - Zloty polonais 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
MXN - Peso mexicain 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,82 %
TRY - Livre turque 0,52 %
RUB - Rouble russe 0,52 %
CLP - Peso Chilien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,01 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 5,35 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,89 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,26 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,54 %
EUR CASH 2,49 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,40 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,38 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,99 %
NETHERLANDS 2.000% 15-JUL-2024 1,97 %
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