BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,025 EUR 17-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 430,890 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,18 %
Liquidités 3,11 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,00 %
USD - Dollar américain 14,68 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,27 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,54 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,91 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,65 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 04/15/30 SR:22 2,48 %
US TREASURY 0.00% 07/30/20 SR: 2,41 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 2,25 %
LATVIA 0.38% 10/07/26 SR:6 1,93 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,82 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 0,72 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,32