BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,004 EUR 12-05-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-03
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 342,930 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,20 %
Actions 1,50 %
Liquidités 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,97 %
USD - Dollar américain 15,69 %
CNY - Yuan chinois 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
THB - Baht thaïlandais 1,27 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
MXN - Peso mexicain 0,81 %
RUB - Rouble russe 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Krw/Usd Forward Contract 38,31 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 36,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2050 9,75 %
KRW CASH 8,59 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 5,40 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 3,67 %
INR/USD FORWARD CONTRACT 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 0,94 %
JPY CASH 0,72 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -1,32 %
Rendement sur 1 an 6,42 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,20