BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
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2,013 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0032722260
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 987,740 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,31 %
USD - Dollar américain 14,44 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
KRW - Won sud-coréen 2,01 %
RUB - Rouble russe 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
THB - Baht thaïlandais 0,50 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 8,28 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,13 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,07 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,83 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,31 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,02 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,96 %
EUR CASH 2,84 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 2,39 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,55
;